Sprawozdanie roczne, uchwała i zgłoszenie do KRS bez nadgodzin w sezonie bilansowym.
Niech agent AI prowadzi twoje zamknięcie roku obrotowego
Zarządzić inwentaryzację
"Zarządź inwentaryzacją magazynu, środków trwałych i niskocennych składników klienta na koniec roku obrotowego z Comarch ERP Optima. Pobierz ewidencję środków trwałych z planu amortyzacji klienta, stan magazynu z systemu, listę niskocennych składników z teczki klienta i harmonogram spisu zatwierdzony przez zarząd. Przygotuj arkusze spisowe per lokalizacja, przyjmij wyniki spisu od pracowników klienta, porównaj z ewidencją i wykryj nadwyżki, niedobory, pozycje przeznaczone do likwidacji. Jeśli stwierdzony niedobór jest istotny dla bilansu, zapytaj mnie, czy księgujemy jako niedobór zawiniony czy niezawiniony. Nie zamykaj inwentaryzacji bez akceptacji opiekuna prowadzącego klienta biura. Zwróć w Slacku raport rozbieżności inwentaryzacyjnych do decyzji zarządu."
Wycenić bilans
"Przeprowadź wycenę bilansową aktywów i pasywów klienta na dzień bilansowy w enova365. Pobierz tabelę średnich Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy dla wszystkich pozycji walutowych klienta. Wycenij należności i zobowiązania w walutach obcych, środki trwałe, instrumenty finansowe oraz zapasy. Zastosuj polityki wyceny klienta: koszt historyczny, wartość godziwa, cena nabycia minus odpisy. Zaproponuj odpisy aktualizujące dla należności wątpliwych klienta oraz rezerwy na świadczenia pracownicze i sprawy sądowe. Jeśli pozycja wymaga konsultacji z biegłym rewidentem klienta, zapytaj mnie zamiast wycenić samodzielnie. Nie księguj odpisów istotnych bez akceptacji opiekuna i zarządu klienta. Zarchiwizuj zestawienie wyceny w teczce rocznej klienta na Google Drive."
Zbudować sprawozdanie
"Zbuduj sprawozdanie finansowe klienta w Symfonii w formacie wymaganym przez Ministerstwo Finansów: bilans, rachunek zysków i strat w wariancie wybranym przez klienta, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych metodą wybraną przez zarząd klienta. Wyodrębnij pozycje wymagające dodatkowych not informacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości klienta. Przygotuj plik XML zgodny ze strukturą XSD e-Sprawozdań Finansowych. Jeśli klient prowadzi grupę kapitałową, zapytaj mnie, czy budujemy sprawozdanie skonsolidowane czy jednostkowe. Przed wysyłką do biegłego rewidenta klienta zatrzymaj się i poczekaj na akceptację opiekuna. Poproś o szablon polityki rachunkowości klienta, jeśli wybór wariantu nie wynika z prowadzonych ksiąg klienta."
Zgłosić do KRS
"Przygotuj paczkę zgłoszeniową do Krajowego Rejestru Sądowego dla klienta. Skompletuj: sprawozdanie finansowe w formacie XML zgodne z e-Sprawozdaniami, uchwałę zatwierdzającą zgromadzenia wspólników, opinię biegłego rewidenta dla podmiotów badanych, sprawozdanie z działalności organu zarządzającego oraz uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty klienta. Sprawdź zgodność terminów: zatwierdzenie sprawozdania w terminie z umowy spółki, zgłoszenie do KRS w terminie ustawowym od zatwierdzenia. Jeśli właściciel klienta nie ma podpisu kwalifikowanego, zapytaj mnie, czy pomagamy w jego wyrobieniu czy proces zgłoszenia czeka. Nie składaj zgłoszenia samodzielnie: finalne złożenie w Portalu Rejestrów Sądowych zawsze pozostaje przy właścicielu klienta końcowego. Zwróć status paczki w Slacku."
Agent AI prowadzi zamknięcie roku klienta biura
Agent AI prowadzi inwentaryzację, wycenę bilansową, sprawozdanie i zgłoszenie do KRS klient po kliencie. Opiekun biura zatwierdza decyzje merytoryczne i wyjątki, nie składa pakietu rocznego z dziesiątek arkuszy Excela. Do 80% niższe koszty obsługi zamknięcia roku w portfelu biura rachunkowego.
Sezonowy pakiet roczny prowadzony jak ścieżka projektu
Standardowy program księgowy traktuje zamknięcie roku jako rozszerzenie zamknięcia miesiąca. Agent prowadzi roczny pakiet jak osobny projekt: harmonogram z terminami uchwały zatwierdzającej, opinii biegłego rewidenta klienta i zgłoszenia do KRS. Każde zadanie ma opiekuna i status realizacji. Połącz tę warstwę z zamknięciem miesiąca z AI, aby dane wchodziły bez ręcznego przepisywania, oraz z PIT-em rocznym z AI dla deklaracji właścicieli.
Wsparcie KRS, CIT-8 i właścicieli klienta w jednym przebiegu
Zamknięcie roku obejmuje równoległe terminy: CIT-8 do US, sprawozdanie do KRS, deklaracje właścicieli klienta i uchwała zatwierdzająca walnego zgromadzenia. Agent pilnuje każdego terminu osobno i pakuje materiały dla każdego adresata: Urzędu Skarbowego, sądu rejestrowego, wspólników klienta. Dane wchodzą z sprawozdaniem finansowym z AI i wychodzą do przygotowania audytu z AI bez przerw w obsłudze klienta końcowego biura.
Jak agent obsługuje inwentaryzację magazynu i środków trwałych klienta?
Agent przygotowuje arkusze spisowe dla magazynu, środków trwałych i niskocennych składników klienta. Przyjmuje wyniki spisu, porównuje z ewidencją i wykrywa nadwyżki, niedobory oraz pozycje przeznaczone do likwidacji. Każda rozbieżność trafia do akceptacji opiekuna prowadzącego klienta biura przed zaksięgowaniem korekty bilansowej.
Jak agent przygotowuje sprawozdanie finansowe w formacie e-Sprawozdań?
Agent generuje plik XML zgodny ze strukturą XSD opublikowaną przez Ministerstwo Finansów dla e-Sprawozdań Finansowych. Buduje bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale i rachunek przepływów pieniężnych klienta. Plik jest podpisywany kwalifikowanym podpisem właściciela klienta końcowego biura.
Co z wyceną aktywów i pasywów na dzień bilansowy?
Agent stosuje polityki wyceny klienta: koszt historyczny, wartość godziwa, cena nabycia minus odpisy. Dla pozycji walutowych pobiera tabelę średnich NBP na dzień bilansowy. Wycenia należności, zobowiązania, środki trwałe oraz instrumenty finansowe. Decyzje o odpisach aktualizujących trafiają do akceptacji opiekuna i zarządu klienta.
Jak agent obsługuje uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie?
Agent przygotowuje projekt uchwały zatwierdzającej sprawozdanie i podziale zysku albo pokryciu straty klienta. Dla spółek z o.o. i akcyjnych zestawia treść uchwały zgrzymadzenia wspólników, dla jednoosobowej działalności pisemną decyzję właściciela. Termin uchwały jest pilnowany w harmonogramie projektu rocznego klienta końcowego biura.
Czy agent zgłasza sprawozdanie do KRS i sąd rejestrowy?
Agent przygotowuje paczkę zgłoszeniową do Krajowego Rejestru Sądowego: sprawozdanie finansowe w formacie XML, uchwała zatwierdzająca, opinia biegłego rewidenta dla podmiotów badanych, sprawozdanie z działalności. Złożenie podpisem kwalifikowanym w Portalu Rejestrów Sądowych zawsze pozostaje po stronie właściciela klienta końcowego.