Il software che porta ogni cliente al pacchetto di chiusura, senza richieste di documenti dell'ultimo minuto.
Lascia che l'agente AI gestisca la tua chiusura mensile
Codifica movimenti
"Codifica i movimenti e le fatture del mese scorso per questo cliente su TeamSystem, leggendo anche le comunicazioni in arrivo da Outlook. Estrai fornitore, partita IVA, imponibile, aliquota IVA, ritenuta d'acconto e scadenza, e applica la codifica del piano dei conti dello studio per il cliente, partendo dalle correzioni del mese precedente. Se trovi un movimento senza contropartita evidente o un fornitore nuovo, chiedimi prima di registrare. Chiedimi un esempio dello studio se manca il pattern. Prima di registrare, pausa e aspetta la mia approvazione. Restituisci un riepilogo con movimenti dubbi, duplicati e fornitori nuovi da aprire."
Quadra partite
"Quadra le partite aperte clienti e fornitori del mese scorso per questo cliente su Zucchetti. Confronta partitario, mastrino, riconciliazione bancaria e scadenziario. Segnala partite con anzianità oltre la soglia dello studio, partite con storno aperto, partite per cui non risulta documento di chiusura. Per partite ambigue, chiedimi se chiudere con storno, lasciare aperta o richiedere documentazione al cliente prima di proseguire. Chiedimi qual è la soglia di anzianità dello studio per il cliente, se non la trovo. Prima di registrare scritture di chiarimento, pausa e aspetta la mia approvazione. Restituisci in Slack lo stato per partita aperta."
Calcola scritture
"Calcola le scritture di chiusura del mese scorso per questo cliente su Sistemi Profis. Includi ratei attivi e passivi su servizi prestati o ricevuti, risconti attivi e passivi su servizi pluriperiodali, ammortamenti del periodo secondo policy dello studio, accantonamenti per rischi e fondi rinegoziati durante il mese. Segnala scostamenti rilevanti rispetto al mese precedente, ad esempio nuovi cespiti o cambi di policy. Se manca il pattern di un calcolo per il cliente, chiedimi prima di proseguire. Chiedimi un esempio dello studio se serve. Prima di registrare le scritture, pausa e aspetta la mia approvazione."
Consegna pacchetto
"Consegna il pacchetto di chiusura del mese scorso per questo cliente su Wolters Kluwer Arca, archiviando il dettaglio in Google Drive. Includi situazione contabile, mastrini per area di bilancio, partitari clienti e fornitori, riconciliazioni bancarie, scritture di rateo, risconto, ammortamento e accantonamenti, e nota di accompagnamento con le partite aperte residue. Se il cliente sta entrando in revisione legale ordinaria, prepara anche la cartella preliminare per il revisore con evidenze per area. Se trovi un'anomalia non chiarita, chiedimi prima della consegna. Prima di trasmettere al cliente o al revisore, pausa e aspetta la mia approvazione."
Chiusura mensile automatica con agenti AI
La chiusura mensile del cliente gira dentro un agente AI: ratei, risconti, ammortamenti, riconciliazione banca e quadratura partite escono dal flusso. Il commercialista rivede il pacchetto e firma, senza riaprire fogli Excel di raccordo. Il costo di servizio per chiusura cliente scende fino all'80% per pratica.
Apprende il piano dei conti dello studio
I software financial close enterprise sono single-tenant e non scalano sul portafoglio dello studio. L'agente impara il piano dei conti dello studio per cliente, partendo dalle correzioni dei mesi precedenti, e applica la codifica appresa al mese successivo. Per la riconciliazione bancaria a monte, collega il flusso alla riconciliazione bancaria con AI.
Un flusso di chiusura per più gestionali
Uno studio reale ha clienti su TeamSystem, Zucchetti, Sistemi Profis e Wolters Kluwer Arca in parallelo, con piani dei conti e CCNL diversi. L'agente esegue la stessa routine di chiusura sui quattro gestionali, senza obbligarti a mantenere quattro flussi separati. Per la cartella per il revisore a valle, collega il flusso all'audit e bilancio con AI. Per il flusso collegato, vedi anche la reporting finanziario con AI.
Come funziona la routine di chiusura mensile?
L'agente esegue codifica fatture e movimenti, riconciliazione bancaria, quadratura partite aperte, calcolo di ratei, risconti, ammortamenti e accantonamenti del mese, secondo la prassi dello studio per ogni cliente. Lo studio approva le scritture significative, e l'agente consegna il pacchetto di chiusura entro la scadenza interna.
Cosa fa per partite aperte e quadrature contabili?
L'agente quadra mastrini, partitari, riconciliazioni bancarie e di magazzino, segnala partite aperte oltre soglia di anzianità e propone l'azione coerente con la prassi dello studio: sollecito, integrazione documentale, registrazione di chiarimento o rettifica. Lo studio approva ogni scrittura di chiarimento prima della chiusura.
Come prepara scritture di rateo, risconto e ammortamento?
L'agente calcola ratei e risconti partendo da contratti e fatture del cliente, ammortamenti partendo dal cespite e dalla policy dello studio, e accantonamenti per rischi secondo OIC. Propone la scrittura, segnala scostamenti rispetto al mese precedente e lo studio approva prima della registrazione del periodo.
Quanto è automatica la consegna del pacchetto chiusura?
Il pacchetto è preparato dall'agente: mastrini, partitari, situazione contabile, riconciliazioni, scritture di rateo e risconto, ammortamenti, nota di accompagnamento. Il responsabile dello studio rivede e approva la consegna al cliente o al revisore. Nessun pacchetto parte senza approvazione finale del commercialista per ogni cliente.
Funziona con TeamSystem, Zucchetti, Sistemi Profis e Arca?
Sì. L'agente esegue la stessa routine di chiusura mensile sui quattro gestionali, leggendo scritture, mastrini, riconciliazioni e fatture in conservazione per ogni cliente nel sistema in cui è configurato. Lo studio mantiene lo stesso flusso anche su portafogli misti, senza routine separate per ogni gestionale.