Il software che sostituisce le mappe Excel di gruppo con una riconciliazione intercompany continua tra le società.
Lascia che l'agente AI gestisca la tua riconciliazione intercompany
Estrae saldi
"Estrai i saldi intercompany dell'ultima data di chiusura per questo cliente su TeamSystem. Per ogni società del gruppo registra crediti, debiti, ricavi e costi intercompany, con codice IC registrato e pattern di testo registrazione. Se un conto sembra intercompany senza codice IC impostato, chiedimi se inserire il conto come intercompany sospetto o contattare la società controparte. Chiedimi la lista delle società del gruppo se non la trovo nella cartella cliente. Prima della consegna pausa e aspetta la mia approvazione. Restituisci una lista dei saldi consolidati per controparte, delle partite sospette e dei movimenti dubbi ordinati per importo e periodo della registrazione."
Allinea movimenti
"Allinea i movimenti intercompany dell'ultima data di chiusura per questo cliente su Zucchetti contro la società controparte registrata. Per ogni registrazione confronta importo, data, numero documento, partita IVA e riferimento alla prestazione. Se la controparte ha registrato la stessa movimentazione in modo diverso o se manca del tutto, chiedimi se contattare la società controparte da Outlook o aprire un caso di chiarimento. Recupera una riconciliazione intercompany precedente del cliente come riferimento se non conosci il formato delle registrazioni di gruppo. Prima del freezing del dataset pausa e aspetta la mia approvazione. Restituisci una lista dei movimenti allineati, delle differenze per società controparte e dei casi di chiarimento proposti dall'agente."
Chiarisce differenze
"Chiarisce le differenze intercompany aperte dell'ultima data di chiusura per questo cliente su Sistemi Profis. Identifica documenti senza controparte, importi con differenze di arrotondamento, scostamenti di data e diverso trattamento IVA tra le società. Se una differenza è sotto la soglia di tolleranza dello studio, chiedimi se documentarla come differenza non rilevante o aprire un caso di chiarimento. Recupera un chiarimento comparabile del periodo precedente se non conosci il pattern, e chiedimi i referenti dello studio per ogni società controparte. Prima di contattare la società controparte pausa e aspetta la mia approvazione. Restituisci la lista dei casi e invia le richieste dall'Outlook dello studio."
Consegna pacchetto
"Consegna il pacchetto di riconciliazione intercompany dell'ultima data di chiusura per questo cliente su TeamSystem. Componi la mappa di riconciliazione con saldi intercompany, movimenti intercompany, casi di chiarimento, scritture di elisione proposte e margini di transfer pricing per società controparte. Se il revisore ha annunciato un controllo specifico sui prezzi di trasferimento, chiedimi se preparare la documentazione transfer pricing separatamente o integrarla nel pacchetto standard. Chiedimi la lista degli ammessi alla distribuzione dei pacchetti di gruppo se non sai chi riceve cosa. Prima della consegna pausa e aspetta l'approvazione del commercialista. Archivia il pacchetto completo in Google Drive e restituisci i casi aperti per società controparte e termini."
Quadrature intercompany senza Excel
Le partite intercompany del gruppo quadrano nel flusso, non in un foglio Excel di fine periodo. L'agente AI confronta i saldi tra le società, segnala differenze e propone le scritture di rettifica. Il costo di servizio sulla quadratura scende fino all'80% per pratica.
Riconciliazione viva, non foglio Excel rifatto a ogni chiusura
Una mappa intercompany Excel è tenuta separatamente in ogni controllata. Questo produce differenze perché due fogli non sono mai sincronizzati. L'agente estrae i movimenti dai gestionali del gruppo live e li confronta contro la società controparte. Prima del consolidamento di gruppo con AI, la traccia intercompany è già allineata e il consolidato è pronto.
Una routine intercompany per TeamSystem, Zucchetti e Sistemi Profis
Le controllate dei gruppi sono spesso su ERP diversi. Un software che conosce un solo sistema fallisce sul mix. L'agente gira per società nel suo gestionale ed esegue la stessa routine di riconciliazione. La chiusura mensile con AI consegna i conti intercompany già lavorati, e l'audit e bilancio con AI tira la mappa per la revisione legale.
Cosa cambia rispetto a una mappa intercompany Excel?
Una mappa intercompany Excel mostra una fotografia che ogni periodo va rifatta. L'agente estrae le movimentazioni intercompany dai gestionali delle società del gruppo live, le confronta con la società controparte e apre i casi di chiarimento. Excel diventa formato di rappresentazione, non motore di calcolo.
Come riconosce i movimenti intercompany senza codice dedicato?
L'agente confronta denominazione fornitore e cliente, partita IVA, IBAN e testo di registrazione contro la lista delle società del gruppo. Quando un movimento sembra intercompany ma non ha codice impostato, l'agente chiede al commercialista invece di eliminare alla cieca o ignorare la partita interessata.
Come gestisce prezzi di trasferimento e margini di gruppo?
I prezzi di trasferimento e i margini per partita intercompany vengono confrontati contro la policy di transfer pricing del gruppo registrata nello studio. L'agente segnala scostamenti con motivazione, documenta il margine e archivia il pacchetto per la documentazione transfer pricing. Argomenti fiscali e indici di confronto restano evidenziati separatamente.
Come consegna la riconciliazione al revisore legale?
Per ogni data di chiusura l'agente prepara la mappa di riconciliazione con crediti intercompany, debiti intercompany, ricavi, costi, casi di chiarimento e scritture di elisione proposte. La mappa è ordinata per società controparte ed esportabile per la preparazione audit, con motivazione di ogni differenza e responsabile del gruppo cliente.
Funziona quando le controllate sono su gestionali diversi?
Sì. La stessa logica di riconciliazione gira quando una controllata sta in TeamSystem, una in Zucchetti e una in Sistemi Profis. L'agente legge per società nel rispettivo gestionale e confronta i dati contro la mappa di gruppo registrata, evitando un modello apposito per ogni combinazione ERP.