Il software che prepara situazioni, KPI e varianze per ogni cliente, senza foglio Excel periodico.
Lascia che l'agente AI gestisca il tuo reporting finanziario
Prepara situazione
"Prepara la situazione contabile infrannuale del mese scorso per questo cliente su TeamSystem. Aggrega conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario di sintesi e riclassifica per area di business o linea di prodotto secondo la struttura concordata tra studio e cliente. Segnala scostamenti rilevanti rispetto alla situazione del mese precedente e dello stesso periodo dell'anno precedente. Se trovi una voce nuova o un riclassificamento ambiguo, chiedimi prima di proseguire. Chiedimi un esempio della situazione del periodo precedente dello studio se la struttura non è chiara. Prima di trasmettere allo studio, pausa e aspetta la mia approvazione."
Calcola KPI
"Calcola i KPI di gestione del mese scorso per questo cliente su Zucchetti. Includi margine per linea di business, rotazione magazzino, durata media incassi e pagamenti, indici di liquidità (correnti e immediati), indebitamento netto, EBITDA, indici di redditività ROI e ROE. Applica le formule e le soglie configurate dallo studio per il cliente, in base al settore e alla dimensione. Se trovi un dato gestionale mancante per calcolare un KPI, chiedimi prima di proseguire. Chiedimi qual è il set KPI standard dello studio per il cliente, se manca. Restituisci il pacchetto KPI con scostamenti rilevanti rispetto al periodo precedente."
Analizza varianze
"Analizza le varianze del consuntivo del mese scorso rispetto al budget per questo cliente su Sistemi Profis. Per ogni voce significativa, confronta consuntivo, budget e periodo precedente; distingui varianze di prezzo, varianze di volume e varianze di mix per le voci dove la distinzione è applicabile. Segnala scostamenti rilevanti rispetto alla soglia di materialità dello studio per il cliente, con proposta di commento gestionale. Se il budget del cliente non è caricato, chiedimi se utilizzare l'ultimo budget approvato o saltare l'analisi varianza per il periodo. Chiedimi un esempio dello studio se manca il pattern di commento. Lasciami le varianze."
Costruisci dashboard
"Costruisci la dashboard cliente del trimestre in corso per questo cliente, archiviando il pacchetto in Google Drive. Includi sintesi conto economico e stato patrimoniale, KPI principali, andamento ricavi e costi per mese, varianze rispetto a budget e a periodo precedente, alert su indici di liquidità o indebitamento fuori soglia. Adatta il formato alla preferenza del cliente: pacchetto sintetico statico per chi vuole un PDF mensile, dashboard interattiva per chi vuole esplorare. Se il livello di condivisione cliente non è definito, chiedimi prima di pubblicare. Prima di inviare al cliente, pausa e aspetta la mia approvazione."
Reportistica gestionale automatizzata con agenti AI
Il reporting mensile per cliente esce dal gestionale già pronto: conto economico, stato patrimoniale, flussi di cassa e KPI per centro di costo. L'agente AI applica il template dello studio, allega le note di variazione e tiene la storia mese su mese. Costo di servizio fino all'80% inferiore.
Reporting come routine, non come export periodico
Il software reporting enterprise lavora su richiesta e i fogli Excel dello studio sono il punto di partenza tipico. L'agente prepara situazione, KPI e varianze come routine mensile, partendo dai dati del gestionale del cliente. Per la chiusura mensile a monte, collega il flusso alla chiusura mensile con AI.
Dashboard cliente direttamente dal flusso
I clienti sempre più spesso chiedono una dashboard interattiva, non un foglio Excel allegato a una mail mensile. L'agente costruisce la dashboard partendo dal flusso dello studio, con KPI aggiornati e alert configurati. Per la proiezione di cassa a complemento, collega il flusso alla previsione di cassa con AI del cliente. Per il flusso collegato, vedi anche la bilancio consolidato con AI.
Quali report prepara l'agente per ogni cliente?
L'agente prepara situazione contabile infrannuale, conto economico riclassificato per area di business, stato patrimoniale, rendiconto finanziario, KPI di gestione personalizzati per il cliente e analisi varianza rispetto a budget e a periodi precedenti, con cadenza mensile e trimestrale concordata con lo studio.
Come calcola KPI di gestione del cliente?
L'agente calcola KPI partendo dai dati gestionali del cliente: margine per linea di business, rotazione magazzino, indici di liquidità , durata media incassi e pagamenti, indebitamento, EBITDA, indici di redditività ROI e ROE. Lo studio configura quali KPI mostrare al cliente in base al settore e alla dimensione.
Come funziona l'analisi varianza rispetto al budget?
Se il cliente ha un budget approvato, l'agente confronta consuntivo del periodo con budget per voce, distingue varianze prezzo, varianze volumi e varianze mix, segnala scostamenti rilevanti rispetto alla soglia di materialità dello studio e propone commenti gestionali per il riepilogo periodico al cliente.
Il cliente vede il reporting direttamente?
Lo studio decide quale livello di reporting condividere con il cliente: pacchetto sintetico mensile, dashboard interattiva trimestrale, riepilogo annuale. L'agente prepara entrambi i formati, lasciando al responsabile dello studio la decisione di condivisione, attivazione di accessi e commenti gestionali.
Funziona con TeamSystem, Zucchetti e Sistemi Profis?
Sì. L'agente legge dati contabili, gestionali e di magazzino dai tre gestionali e prepara situazione, KPI, varianze e dashboard per ogni cliente nel sistema in cui è configurato. Lo studio mantiene lo stesso flusso di reporting anche su portafogli misti, senza modelli Excel paralleli da rifare ogni periodo.