Il software che prepara mastrini, partitari e riconciliazioni per ogni revisione, senza richieste ripetute.
Lascia che l'agente AI gestisca la tua preparazione bilancio
Raccogli evidenze
"Raccogli le evidenze documentali per la revisione legale del bilancio dell'esercizio chiuso per questo cliente in Google Drive. Parti dalle aree di bilancio richieste dal revisore: ricavi, costi, immobilizzazioni, partecipazioni, crediti, debiti, fondi rischi, ratei, risconti, magazzino. Per ogni area, raccogli mastrini, partitari, riconciliazioni e fatture rilevanti già in conservazione sostitutiva. Se manca un'evidenza chiave, ad esempio la perizia su un'immobilizzazione, chiedimi dove lo studio la conserva. Chiedimi un esempio del pacchetto evidenze dello scorso esercizio se manca il modello. Prima di trasmettere al revisore, pausa e aspetta la mia approvazione. Restituisci in Slack l'elenco evidenze per area."
Quadra conti
"Quadra i conti del bilancio d'esercizio chiuso per questo cliente su TeamSystem. Confronta saldi di apertura, movimenti dell'esercizio e saldi di chiusura per ogni mastro principale: cassa, banche, crediti, debiti, immobilizzazioni, fondi, capitale, conto economico. Segnala scostamenti rispetto all'esercizio precedente e voci che richiedono giustificazione, ad esempio variazioni di rimanenze, accantonamenti straordinari o crediti svalutati. Se trovi un saldo anomalo, chiedimi prima di registrare scritture di rettifica. Chiedimi qual è il livello di materialità dello studio per il cliente se non lo trovi. Prima di chiudere il bilancio, pausa e aspetta la mia approvazione."
Prepara mastrini
"Prepara mastrini e partitari per ogni area di bilancio dell'esercizio chiuso per questo cliente su Zucchetti. Estrai mastrini di conto economico e stato patrimoniale, partitari clienti e fornitori, dettaglio per ciclo, riconciliazioni bancarie e di magazzino. Aggrega per area di revisione e segnala saldi anomali rispetto agli anni precedenti. Se un partitario presenta partite aperte molto datate, chiedimi se trattarle come crediti dubbi prima di chiudere. Chiedimi un esempio del set mastrini dello studio se la struttura per area di revisione non è chiara. Prima di consegnare al revisore, pausa e aspetta la mia approvazione. Archivia su Google Drive il pacchetto."
Risponde al revisore
"Rispondi alle richieste PBC del revisore legale per il bilancio dell'esercizio chiuso di questo cliente su Sistemi Profis. Per ogni richiesta documentale identifica l'evidenza nella cartella revisione già preparata, allega mastrini, partitari, riconciliazioni e fatture in conservazione sostitutiva, e prepara la nota di accompagnamento. Se una richiesta riguarda un'area non ancora coperta, ad esempio operazioni con parti correlate, chiedimi un esempio dello studio prima di proseguire. Non rispondere formalmente al revisore senza la mia esplicita approvazione, neanche per richieste apparentemente ricorrenti dell'anno precedente. Lasciami in Slack lo stato per richiesta del revisore."
Preparazione revisione senza fogli Excel
L'agente AI prepara il fascicolo di revisione direttamente dal gestionale del cliente, senza fogli Excel di raccordo. Estrae bilanci, partitari, riconciliazioni e movimenti significativi, e li lascia revisionabili dal commercialista. Il costo per pratica scende fino all'80% e il revisore parte già con le evidenze in mano.
La cartella per il revisore arriva già completa
Gli audit software enterprise lavorano sul lato del revisore: la cartella documentale dello studio resta da costruire manualmente. L'agente aggrega mastrini, partitari, riconciliazioni e fatture in conservazione per area di revisione, già durante l'esercizio. Per il passaggio mensile a monte, collega il flusso alla chiusura mensile con AI.
Quadrature OIC presidiate prima della revisione
Le aree OIC ricorrenti sono sempre le stesse: rimanenze, ratei e risconti, accantonamenti, fondo svalutazione crediti, fiscalità differita, parti correlate. L'agente le presidia man mano, calcola gli accantonamenti e prepara la nota integrativa preliminare. Per gruppi con più società , il flusso continua nel bilancio consolidato con AI. Per il flusso collegato, vedi anche la preparazione F24 con AI.
Quanto tempo prima del bilancio bisogna iniziare?
L'agente lavora come routine continua sui mesi chiusi: ogni quadratura mensile alimenta il pacchetto bilancio. Quando arriva il revisore, mastrini, partitari, riconciliazioni e fatture in conservazione sono già pronti. Non serve un'attivazione ad hoc nelle settimane finali, l'evidenza si è già accumulata.
Come prepara mastrini e partitari per il revisore legale?
L'agente estrae mastrini e partitari per ciclo, segnala saldi anomali rispetto agli anni precedenti, aggrega le riconciliazioni bancarie e di magazzino e prepara le evidenze per le aree richieste dal revisore. Il pacchetto resta tracciato per area di bilancio e ciclo di processo, pronto per la PBC.
Cosa fa per le quadrature OIC e i principi di bilancio?
L'agente presidia le aree OIC più ricorrenti: rimanenze, ratei e risconti, accantonamenti per rischi, fondo svalutazione crediti, fiscalità differita, operazioni con parti correlate. Calcola, segnala scostamenti rilevanti e prepara la nota integrativa preliminare. Lo studio firma e il revisore valida.
Risponde direttamente alle richieste del revisore?
L'agente prepara la risposta documentale a ogni PBC del revisore, allega evidenze e prepara la nota di accompagnamento. Il responsabile dello studio approva ogni risposta prima dell'invio. Nessuna risposta formale al revisore parte senza il commercialista in copia, anche quando la richiesta è ricorrente.
Funziona con TeamSystem, Zucchetti e Sistemi Profis?
Sì. L'agente prepara la cartella di revisione sui tre gestionali, leggendo mastrini, partitari, riconciliazioni e fatture in conservazione sostitutiva. Lo studio gestisce portafogli misti senza dover replicare la stessa estrazione manuale su software diversi per ogni cliente in revisione.