Periodisering med AI-agenten

Programvaran som fördelar intäkter och kostnader över rätt period utan en enda mall i Excel.

Låt AI-agenten sköta din periodisering

Periodisera intäkter

"Periodisera förra månadens fakturerade intäkter för den här kunden i Fortnox. Läs faktura, avtalsbilaga och eventuella tidigare periodiseringar från Outlook. Plocka ut avtalsperiod, fakturabelopp, leveransstart och eventuella prestationsåtaganden. Tillämpa kundens regelverk K2 eller K3 och byråns praxis för konto 2970 eller motsvarande. Be mig om kundens avtalsbilaga om den inte finns inläst, och fråga vilket regelverk kunden tillämpar om det inte framgår. Vid sammansatta avtal med flera prestationsåtaganden, pausa och fråga mig om fördelningen följer fristående försäljningsvärde eller om en ny modell ska byggas. Skicka en sammanställning till handläggaren med antal periodiserade fakturor, totalt belopp som skjuts framåt och poster som behöver handläggarens granskning."

Periodisera kostnader

"Periodisera förra månadens långa kostnader för den här kunden i Visma eEkonomi. Läs leverantörsfaktura, avtal och tidigare bokföringar från Google Drive. Identifiera hyror, försäkringar, prenumerationer och förskott som ska fördelas. Tillämpa byråns mönster för antalet perioder och belopp per period enligt BAS-kontoplanen. Be mig om kundens periodiseringslista om du inte hittar den, och fråga vilket motkonto byrån brukar använda för förutbetalda kostnader. Vid nya leverantörstyper, pausa och fråga mig om vi periodiserar enligt avtalsperiod eller fakturadatum. Skicka en sammanställning till handläggaren med antal nya periodiseringar, totalt belopp som påverkar nästa månad och poster som handläggaren bör se över innan månaden stängs."

Spåra avtalsperiod

"Spåra avtalsperioden bakåt från huvudboken till originalavtalet för förra månadens periodiseringar för den här kunden i BL Administration. Kontrollera att varje periodiseringsverifikat har korrekt startdatum, slutdatum och belopp per period enligt avtalet. Be mig om kundens avtalsmapp om du inte hittar den, och fråga vilken signerad version som gäller om flera finns. Vid avbrott eller felaktigt slutdatum, pausa och fråga mig om vi justerar enligt det ursprungliga avtalet eller följer det senaste tillägget. Skicka en sammanställning till handläggaren med antal kontrollerade periodiseringar, totalt belopp under fördelning och poster där avtalsperioden inte kan styrkas mot underlag som handläggaren behöver komplettera direkt."

Avstämma över bokslut

"Stäm av upplupna och förutbetalda intäkter samt kostnader inför förra månadens bokslutsförberedelse för den här kunden i Hogia. Jämför bokförda periodiseringar mot avtalsperioden, kontrollera att resultatpåverkan stämmer mot räkenskapsåret och att återföringen i nästa år är planerad. Be mig var byrån sparar avstämningsprotokollet för periodiseringar om du inte hittar mappen. Vid poster som ligger fel över bokslutsgränsen, pausa och vänta på mitt godkännande innan rättelsen bokförs. Lämna en sammanställning till handläggaren med antal avstämda periodiseringar, totalt upplupet och förutbetalt belopp, samt poster som bör redas ut tillsammans med kunden inför kommande bokslut."

Automatisk periodisering av intäkter med AI-agenten

AI-agenten periodiserar abonnemang, projekt och prenumerationer enligt K3 utan att handläggaren bygger om periodiseringsmallen varje månad. Endast avtalsändringar pausar flödet för granskning. Byrån når upp till 80% lägre kostnad att tjäna på intäktsperiodisering, även när kundens SaaS-modell blir mer komplex över tid.

Minns avtalsperioden per kund

Generiska periodiseringsmallar saknar minne mellan månader. Minded läser avtalet en gång och kommer ihåg start, slut och belopp per period. Vid nästa månadsbokföring föreslås verifikatet redan periodiserat, så att handläggaren bara godkänner. Knyt detta till bokföringsorder med AI så att hela ingången till resultatrapporten körs av samma agent.

Periodisering för Fortnox, Visma, BL och Hogia

En typisk byrå för periodisering åt 50-200 kunder i Fortnox, Visma eEkonomi, BL Administration och Hogia parallellt under samma arbetsvecka. Samma periodiseringsrutin går genom alla system. Kombinera med månadsavslut med AI och bokslut med AI så att fördelningen håller hela vägen från månadsresultat till årsredovisning.

Hur skiljer agenten K2 från K3 vid periodisering?

Agenten läser vilken regelverk kunden tillämpar och anpassar periodiseringen därefter. K2-bolag periodiserar bara över väsentlighetströskeln, medan K3-bolag periodiserar genomgående enligt avtalsperiod och prestationsåtagande. Handläggaren ser förslaget med tydlig hänvisning till regelverket innan något bokförs i Fortnox eller Visma eEkonomi.

Hur hanteras prenumerationsintäkter över flera år?

Vid fleråriga prenumerationer fördelar agenten intäkten över hela avtalsperioden enligt kundens praxis. Förutbetalda intäkter läggs på konto 2970 och resultatförs månadsvis. Vid uppsägning under avtalstiden återförs återstoden enligt avtalsvillkoren, och handläggaren ser justeringen innan den bokförs.

Vad händer med periodiseringen över bokslutsgränsen?

Vid bokslutet bokas upplupna och förutbetalda poster så att resultatet stämmer mot räkenskapsåret. Agenten matchar avtalsperioden mot bokslutsdagen och föreslår justerande verifikat. Återföringen i nästa räkenskapsår sker automatiskt enligt byråns mönster, så att inget faller mellan stolarna när året vänder.

Hur upptäcks förutbetalda kostnader som glömts bort?

Agenten jämför återkommande leverantörers fakturadatum mot avtalsperioden i tidigare bokföring. Hyror, försäkringar och prenumerationer flaggas om de bokförts utan periodisering. Handläggaren får en lista med poster som bör periodiseras retroaktivt, med förslag på fördelning och resultatpåverkan innan rättelsen läggs.

Klarar agenten IFRS 15-fördelning av prestationsåtaganden?

För K3- och IFRS-bolag identifierar agenten prestationsåtaganden i kundavtalet och fördelar transaktionspriset enligt fristående försäljningsvärde. Vid sammansatta avtal pausar agenten och frågar handläggaren om fördelningen följer kundens praxis eller om en ny modell ska byggas. Bokföringen sker först efter godkännande.