Lançamentos contabilísticos com IA no automático

Lançamentos contabilísticos propostos, validados e arquivados sem reabrir o ERP.

Deixa o agente de IA fazer os lançamentos

Propor lançamentos

"Propõe lançamentos contabilísticos para o período anterior deste cliente em Primavera. Lê documentos do email, pasta partilhada e ERP: faturas, recibos, notas de débito e crédito, comprovativos de transferência. Aplica o plano de contas do cliente e o critério histórico do gabinete. Identifica conta de débito, conta de crédito, valor, descritivo e centro de custo. Se um documento não tem precedente histórico, pergunta-me se sigo o critério de outro cliente do setor ou abro uma exceção. Pede-me em Google Drive uma amostra de lançamentos anteriores se o critério não está claro. Antes de publicar lançamentos no diário, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve a proposta de movimentos contabilísticos para revisão do contabilista certificado."

Validar contrapartidas

"Valida contrapartidas dos journal entries propostos para este cliente em Sage Portugal. Verifica que cada lançamento tem débito igual a crédito, datas no período correto, conta válida no plano e descritivo informativo. Cruza com regras de tolerância do gabinete: arredondamento, taxa de câmbio, partidas pendentes do período anterior. Marca lançamentos com contrapartida ambígua e propõe alternativa. Se há contrapartida nova sem precedente, pergunta-me antes de a aplicar. Pede-me por email o plano de contas atualizado se há rubricas novas no período. Antes de publicar lançamentos validados no ERP, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve uma lista de lançamentos validados, marcados e propostas de reclassificação para revisão."

Lançar no diário

"Lança no livro diário deste cliente em PHC os journal entries aprovados. Aplica a sequência cronológica, a numeração contínua e o critério de fecho do período do gabinete. Para lançamentos cíclicos (rendas, leasing, amortizações, acréscimos), aplica o modelo aprendido com o gabinete e a periodicidade definida. Se há lançamento cíclico que mudou de valor face ao período homólogo, pergunta-me antes de o publicar. Pede-me por email a lista de lançamentos cíclicos com valor variável do cliente. Antes do registo final no diário geral, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve confirmação de lançamento, número do diário e cruzamento com o balancete para revisão do contabilista certificado."

Arquivar documentos

"Arquiva os documentos que suportam os movimentos contabilísticos deste cliente em Toconline. Junta fatura, recibo, comprovativo de transferência e notas anexas. Aplica a ligação documento-lançamento e marca o número do lançamento no documento arquivado. Se há documento sem fatura formal mas com comprovativo de pagamento, pergunta-me como o trato. Pede-me em Outlook documentos em falta para lançamentos com suporte parcial. Antes do arquivo final, pausa e espera pela minha aprovação. Arquiva o ficheiro em Google Drive com a pasta do cliente, número do lançamento e período do diário, com versão preservada para inspeção posterior pelo gabinete."

Lança no diário com agentes de IA

Lança no diário com agentes de IA que atravessam proposta, validação, lançamento contabilístico e arquivo num só fluxo. O gabinete deixa de fazer captura manual de movimentos e revê apenas exceções. O custo para servir baixa até 80% quando o agente respeita o livro diário do cliente.

Diário geral com plano de contas do cliente

Cada cliente tem o seu plano de contas, critério de classificação e periodicidade de lançamentos cíclicos. O agente memoriza essas regras por cliente e propõe lançamentos compatíveis no diário geral, em vez de aplicar um plano genérico. Para o ciclo de captura a montante, liga este fluxo ao processamento de faturas com IA.

Lançamentos contabilísticos no ERP, sem dupla introdução

A SERP portuguesa mostra templates de livro diário em Excel. O agente lança movimentos contabilísticos dentro de Primavera, Sage Portugal, PHC, Cegid Primavera ou Toconline. Para a conciliação a jusante, liga à conciliação bancária com IA; para o fecho do período a jusante, segue para o fecho mensal com IA.

Como aprende o agente o critério de lançamento do gabinete?

O agente lê os lançamentos no diário do período anterior, identifica padrões por cliente e marca exceções recorrentes. Aplica o critério aprendido a propostas novas. Quando um movimento foge ao padrão, pergunta antes de lançar. O gabinete revê e ajusta o critério, sem reescrever a regra a cada período.

Funciona com Primavera, Sage Portugal, PHC e Toconline?

Sim. O agente segue o mesmo fluxo no ERP usado por cada cliente. Propõe lançamentos contabilísticos, valida contrapartidas, publica no livro diário e arquiva documentos. O gabinete não duplica procedimentos por programa de contabilidade. Multi-ERP fica resolvido pela integração entre o agente e cada programa do portfolio.

Como trata lançamentos cíclicos com valor variável?

O agente aplica o modelo aprendido com o gabinete para lançamentos cíclicos: rendas, leasing, amortizações, acréscimos. Para valor variável, pergunta o critério a aplicar. O gabinete decide e a regra fica memorizada para o período seguinte, em vez de configuração manual em cada ciclo do cliente.

Que documentos ficam ligados aos journal entries?

Cada movimento fica ligado a fatura, recibo, comprovativo de transferência ou nota anexa. O agente marca o número do lançamento no documento arquivado. Em inspeção pela Autoridade Tributária, o gabinete recupera o documento que suporta o movimento contabilístico sem refazer pasta paralela da época do lançamento.

O agente publica no livro diário sem aprovação?

Não. O agente propõe lançamentos contabilísticos, valida contrapartidas e organiza o arquivo. O registo final no diário geral só acontece depois da aprovação explícita do contabilista certificado. Cada decisão fica documentada com quem aprovou, para a pasta do período ficar pronta para revisão ou inspeção posterior pelo gabinete.