Da intercompany ao reporting consolidado, sem reabrir folhas de Excel.
Deixa o agente de IA fazer a consolidação
Mapear perímetro
"Mapeia o perímetro de consolidação deste grupo de clientes em Primavera. Identifica sociedades-mãe e filiais com base nos códigos de empresa e na percentagem de participação. Marca alterações de perímetro do exercício: entradas, saídas e fusões. Aplica o método aplicável por participação: integral, proporcional ou equivalência patrimonial. Se uma sociedade nova entrou no perímetro, pergunta-me a partir de que data a incluo. Pede-me em Google Drive o organograma do grupo se há dúvida sobre o método de consolidação. Antes de aplicar o perímetro final, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve a tabela de perímetro com método aplicado e alterações face ao período anterior para revisão do contabilista certificado."
Reconciliar intercompany
"Reconcilia saldos intercompany do grupo deste cliente em Sage Portugal. Cruza contas a receber e a pagar entre sociedades do perímetro. Compara faturação intra-grupo, financiamentos, juros e prestações de serviços partilhados. Marca diferenças de saldo, datas valor e câmbio. Aplica a tolerância definida pelo gabinete para diferenças por arredondamento. Se uma diferença material persiste entre sociedades, pergunta-me se sigo o saldo da mãe ou da filial. Pede-me por email o mapa intercompany do período anterior se há partidas arrastadas. Antes de propor as eliminações, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve uma lista de saldos conciliados, diferenças marcadas e propostas de regularização."
Eliminar operações
"Elimina operações intercompany do grupo deste cliente em PHC. Aplica as eliminações ao perímetro: vendas e compras intra-grupo, resultados não realizados em inventário, dividendos pagos pela filial à mãe e mais-valias internas. Para participações inferiores a 100%, calcula a parte de interesses minoritários. Aplica o critério histórico do gabinete para classificação de transações intra-grupo. Se há operação intra-grupo nova sem precedente, pergunta-me antes de a eliminar. Pede-me em Google Drive o mapa de eliminações do exercício anterior. Antes de publicar lançamentos de consolidação no ERP, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve a lista de eliminações com a base de cálculo por linha."
Montar consolidado
"Monta as demonstrações financeiras consolidadas deste grupo em Toconline. Inclui balanço consolidado, demonstração de resultados consolidada, demonstração de fluxos de caixa consolidada e demonstração de alterações no capital próprio. Aplica o SNC consolidado e separa interesses minoritários. Cruza com o reporting de gestão se este existe no grupo. Se há rubrica nova consolidada sem precedente, pergunta-me sobre a sua apresentação. Pede-me por email a aprovação do contabilista certificado antes da finalização. Antes do envio ao cliente, pausa e espera pela minha aprovação. Arquiva as demonstrações finais em Google Drive com a base de cálculo preservada para revisão futura."
Consolida contas com agentes de IA
Consolida contas com agentes de IA num só fluxo: perímetro, intercompany, eliminações e demonstrações financeiras consolidadas. O gabinete deixa de reabrir folhas paralelas de consolidação de contas por grupo, e o custo para servir cai até 80% quando o agente respeita o critério do contabilista certificado.
Consolidação financeira com critério do grupo
Cada grupo tem o seu critério: método de consolidação, tratamento de diferenças cambiais, eliminação de margens intra-grupo e apresentação de minoritários. O agente memoriza esse critério por grupo e mantém-no entre exercícios. Para o fecho a montante, liga este fluxo ao fecho de contas anual com IA.
Demonstrações financeiras consolidadas no ERP, não em Excel
A SERP portuguesa mostra modelos de consolidação em Excel ou Word. O agente monta as contas consolidadas dentro de Primavera, Sage Portugal, PHC, Cegid Primavera ou Toconline e exporta o entregável final. Para o reporting de gestão a jusante, liga aos relatórios financeiros com IA; para a entrega anual à AT, segue para o fecho mensal com IA.
Como define o agente o perímetro de consolidação?
O agente lê o organograma do grupo, as percentagens de participação e as alterações do exercício. Aplica o método: integração integral, proporcional ou equivalência patrimonial. Marca entradas e saídas do perímetro. O contabilista certificado revê antes do gabinete aplicar o perímetro definitivo às demonstrações financeiras consolidadas.
Como reconcilia operações intercompany entre sociedades?
O agente cruza contas a receber e a pagar entre sociedades do perímetro, compara faturação intra-grupo, financiamentos e prestações de serviços. Marca diferenças por valor, data e câmbio. Aplica a tolerância do gabinete. O gabinete decide sobre diferenças materiais, em vez de aprovar lotes opacos por reconciliação intercompany.
Que eliminações aplica antes do consolidado?
O agente elimina vendas e compras intra-grupo, resultados não realizados em inventário, dividendos pagos pela filial à mãe e mais-valias internas. Para participações inferiores a 100%, calcula a parte de interesses minoritários. Cada eliminação fica documentada com a base de cálculo por linha para revisão do contabilista certificado.
Funciona para grupos com sociedades em diferentes ERPs?
Sim. O agente consolida dados de Primavera, Sage Portugal, PHC, Cegid Primavera ou Toconline ao mesmo tempo. Cada sociedade fica no seu ERP, o agente puxa balancetes e cruza intercompany. Grupos com sociedades em diferentes programas funcionam, com a consolidação produzida sem migração forçada do stack contabilístico do grupo.
Que dossier de consolidação fica para o gabinete?
O agente arquiva o dossier com perímetro aplicado, mapa intercompany, eliminações por linha, demonstrações consolidadas, anexo e aprovações. Junta a base de cálculo por rubrica e quem aprovou cada decisão. Em revisão posterior ou inspeção, o gabinete recupera as contas consolidadas do exercício sem refazer mapas paralelos da época.