Die Revenue-Recognition-Software, die jede Excel-Vertragsliste durch eine laufende Realisierungs-Spur ablöst.
Lass den KI-Agenten deine Umsatzrealisierung erledigen
Verträge erfassen
"Erfasse die aktiven Verträge des laufenden Wirtschaftsjahres für diesen Mandanten in DATEV. Lies Vertragspartner, Vertragslaufzeit, Transaktionspreis, Indexierung, Zahlungs-Plan und Sonderkonditionen aus dem Mandanten-CRM, dem Outlook-Postfach und dem hinterlegten Vertragsverzeichnis. Wenn ein Vertrag mehrere Leistungsverpflichtungen umfasst, frag mich, ob ich die Verteilung des Transaktionspreises übernehme oder zur Klärung markiere. Bitte mich um die Realisierungs-Richtlinie der Kanzlei, falls du sie nicht im Mandantenordner findest. Vor dem Festschreiben pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere eine Übersicht in der Akte mit erfassten Verträgen, unklaren Vertragspositionen, neu hinzugekommenen Verträgen und Klärfällen pro Mandant, sortiert nach Bedeutung für die Realisierung."
Leistungsverpflichtungen zerlegen
"Zerlege die aktiven Verträge des laufenden Wirtschaftsjahres für diesen Mandanten in Lexware Office in einzelne Leistungsverpflichtungen. Erfasse pro Leistung Realisierungs-Methode (zeitpunkt- oder zeitraumbezogen), Beginn, Ende und Allokation des Transaktionspreises. Wenn eine Leistung als kombinierte Pflicht angesehen werden könnte oder die Realisierungs-Methode unklar ist, frag mich, ob ich der Vorperiode folge oder eine neue Bewertung anlege. Hole eine vergleichbare Vertrags-Zerlegung des Mandanten aus dem Vorjahr, falls du das Muster nicht findest. Vor dem Festschreiben pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere eine Übersicht in der Akte mit zerlegten Leistungsverpflichtungen, vorgeschlagenen Realisierungs-Methoden und allen Klärfällen je Vertrag sortiert nach Auswirkung."
Perioden buchen
"Buche die Perioden-Abgrenzungen der Leistungsverpflichtungen des laufenden Monats für diesen Mandanten in sevDesk. Verteile den Transaktionspreis pro Leistung auf die Realisierungs-Perioden, prüfe Trial-Phasen, Rabatte und Up- oder Downgrades und ergänze Indexierungs-Anpassungen aus dem Vertragstext. Wenn ein Vertrag im aktuellen Monat eine Vertragsänderung wie Verlängerung oder vorzeitige Kündigung zeigt, pausierst du und frag mich nach der Behandlung. Bitte mich um die Sondervereinbarungs-Übersicht der Kanzlei, falls du sie nicht findest. Vor dem Buchen pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere eine Übersicht in der Akte mit gebuchten Perioden-Abgrenzungen, offenen Klärfällen und Vertragsänderungen samt Auswirkung auf den realisierten Monats-Umsatz des Mandanten."
Abweichungen klären
"Kläre die Abweichungen zwischen Vertragsdaten, Rechnungsstellung und Realisierungs-Buchungen des laufenden Monats für diesen Mandanten in DATEV. Identifiziere unklare Indexierungen, vorzeitige Kündigungen, abweichende Zahlungs-Pläne und Rückstellungen für ausstehende Leistungen. Wenn eine Abweichung den Transaktionspreis um mehr als die hinterlegte Toleranzschwelle der Kanzlei verändert, frag mich, ob ich den Vertrag neu bewerte oder als Klärfall führe. Hole eine vergleichbare Klärung aus dem letzten Wirtschaftsjahr, falls du das Muster nicht findest. Vor dem Anstoßen einer Mandanten-Rückfrage pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Lege die Klärfälle-Liste in Google Drive ab und melde wesentliche Vertrags-Abweichungen für die Berater-Vorbereitung."
IFRS-15-Umsatzrealisierung ohne manuelle Tabellen
Vertragserfassung, Leistungsverpflichtungs-Zerlegung, Perioden-Buchung, Vertragsmodifikationen, Konditions-Klärung und Abweichungs-Klärung übernimmt der KI-Agent pro Mandant und pro Vertrag. IFRS-15-Auswertungen werden nicht mehr in parallelen Excel-Mappen geführt, sondern direkt aus den Mandantenbuchungen abgeleitet, sodass bis zu 80% niedrigere Bedienkosten in der laufenden Umsatzrealisierung anfallen und nur strittige Verträge geprüft werden.
Laufende Realisierungs-Spur statt Excel-Vertragsliste
Eine Excel-Vertragsliste veraltet zwischen zwei Stichtagen. Minded zieht Verträge aus dem Mandanten-CRM, dem Outlook-Postfach und der Buchhaltung laufend zusammen und legt eine Realisierungs-Spur an. Vor dem Monatsabschluss mit KI sind die Perioden-Abgrenzungen bereits gebucht, und der Jahresabschluss mit KI nutzt die Realisierungs-Spur ohne Neu-Aufbau im Quartalsende-Sprint.
Revenue-Recognition-Software für DATEV, Lexware Office und sevDesk
Eine Kanzlei betreut Software-Mandanten in unterschiedlichen ERPs. Eine Revenue-Recognition-Software, die nur ein System kennt, scheitert am Mandantenmix. Minded führt die gleiche Realisierungs-Routine durch DATEV, Lexware Office und sevDesk und übergibt die Perioden-Buchungen direkt an die Buchungssätze mit KI, damit jede Abgrenzung sauber dokumentiert in der Mandantenbuchhaltung steht.
Wie unterscheidet sich Minded von einer Revenue Recognition Excel-Vorlage?
Eine Revenue Recognition Excel-Vorlage zeigt eine Momentaufnahme pro Stichtag und verliert neue Verträge bis zur nächsten Pflege. Der KI-Agent zieht Vertragsdaten aus DATEV, Lexware Office, sevDesk und dem hinterlegten CRM laufend, zerlegt Verträge in Leistungsverpflichtungen und bucht Periodenabgrenzungen automatisiert nach der Mandantenrichtlinie der Kanzlei.
Wie zerlegt der Agent Verträge in Leistungsverpflichtungen?
Aus dem Vertragstext und der Mandantenrichtlinie identifiziert der Agent einzelne Leistungsverpflichtungen, ordnet den Transaktionspreis zu und legt Realisierungs-Zeiträume fest. Bei unklarer Zuordnung pausiert der Agent und fragt nach, ob die Leistung über Zeit oder zu einem Zeitpunkt zu realisieren ist, bevor er bucht.
Wie geht der Agent mit Abo-Verträgen und Software-Lizenzen um?
Abo-Verträge werden pro Periode realisiert, mit Berücksichtigung von Trial-Phasen, Rabatten, Up- und Downgrades sowie Vertragsverlängerungen oder Kündigungen. Software-Lizenzen werden zwischen Nutzungs-Lizenz und Term-Lizenz unterschieden und entsprechend zeit- oder zeitpunktbezogen gebucht. Vertragsänderungen pausieren den Realisierungs-Lauf, bevor blind weitergerechnet wird.
Welche HGB- und IFRS-15-Themen werden abgedeckt?
Der Agent unterstützt sowohl die HGB-Logik mit Vorsichtsprinzip und Realisationsprinzip als auch IFRS 15 mit dem Fünf-Schritte-Modell. Pro Mandant lässt sich die anzuwendende Norm hinterlegen, und der Agent dokumentiert pro Vertrag die gewählte Methode für die spätere Anhang-Vorbereitung und Audit-Spur.
Was passiert bei Vertragsänderungen mitten in der Realisierungs-Periode?
Vertragsänderungen wie Verlängerung, Erweiterung oder vorzeitige Kündigung pausieren die Realisierung, bis die Kanzlei Modifizierung oder Neuverhandlung bestätigt. Der Agent schlägt die neue Verteilung des Transaktionspreises vor, legt Klärfälle ab und übernimmt nichts, bis die Berater:in den modifizierten Lauf freigibt.