3-way matching z AI na autopilocie
Faktura, zamówienie i przyjęcie magazynu zgodne, zanim trafią do dekretu księgowego klienta.
Zaufali nam
Niech agent AI prowadzi twój 3-way matching
Jeden prompt. Wiele narzędzi. Realne wyniki.
Zebrać dokumenty
Niech agent AI prowadzi twój 3-way matching
Zebrać dokumenty
Zbierz komplet dokumentów do kontroli trójstronnej dla klienta w Comarch ERP Optima na bieżący tydzień rozliczeniowy. Pobierz faktury kosztowe zaakceptowane do dekretu, zamówienia zakupu zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną u klienta, dokumenty PZ z magazynu klienta oraz potwierdzenia odbioru usług od kontrahentów. Powiąż każdy z dokumentów z numerem zamówienia źródłowego, kontrahentem, datą i wartością netto. Jeśli klient nie wystawia formalnych dokumentów PZ, zapytaj mnie, czy stosujemy dwustronne dopasowanie zamówienia z fakturą zamiast pełnego trójstronnego. Poproś o aktualną listę osób uprawnionych do zatwierdzania zamówień klienta, jeśli widzisz nowe podpisy w teczce. Zarchiwizuj komplet dokumentów w folderze klienta na Google Drive z numerem teczki kontroli trójstronnej.
Dopasować pozycje
Dopasuj pozycje faktur kosztowych zebranych w tym tygodniu rozliczeniowym do pozycji zamówień zakupu i dokumentów PZ w enova365. Porównaj dla każdej pozycji: dostawcę, indeks towaru, ilość, cenę jednostkową, datę dostawy, walutę i wartość netto. Dla klientów z umowami ramowymi sprawdź zgodność z cennikiem rocznym kontrahenta. Stosuj tolerancje cenowe i ilościowe z karty klienta i grupy kontrahentów strategicznych klienta. Jeśli faktura zawiera linie spoza zamówienia oryginalnego, zapytaj mnie, czy traktujemy je jako dostawę dodatkową czy blokujemy do wyjaśnienia z dostawcą klienta. Nie zwalniaj pozycji bez kompletu dokumentów źródłowych w teczce kontroli klienta końcowego biura. Zwróć raport: zgodne, rozbieżne, brakujące.
Wyjaśnić rozbieżności
Wyjaśnij rozbieżności stwierdzone w dopasowaniu trójstronnym klienta w Symfonii. Dla każdej pozycji rozbieżnej przygotuj zestawienie: numer faktury, numer zamówienia, numer dokumentu PZ, charakter różnicy i jej wartość. Wyślij dostawcy klienta wiadomość z prośbą o korektę faktury albo o wystawienie korygującego dokumentu PZ od magazyniera klienta. Treść wiadomości dostosuj do polityki klienta wobec danego dostawcy strategicznego. Jeśli dostawca odmawia korekty, zapytaj mnie, czy proponujemy ustępstwo cenowe w ramach tolerancji klienta czy eskalujemy do prawnika klienta końcowego. Nie zamykaj rozbieżności istotnej bez akceptacji opiekuna prowadzącego klienta biura. Poproś o aktualne dane kontaktowe dostawcy, jeśli odbiły się poprzednie próby przez Outlooka.
Zwolnić do dekretu
Po stwierdzeniu zgodności faktury z zamówieniem zakupu i dokumentem PZ klienta zwolnij pozycję do dekretacji w Insert Subiekt. Dla faktur zgodnych w części zwolnij linie zgodne do dekretu, a linie sporne zostaw zablokowane do wyjaśnienia z dostawcą klienta. Powiąż dekret księgowy z numerem teczki kontroli trójstronnej, numerem zamówienia źródłowego i fakturą wejściową klienta. Jeśli pozycja przekracza próg istotności klienta, zapytaj mnie zanim zwolnisz do dekretu. Nie księguj faktury z otwartymi rozbieżnościami powyżej progu klienta końcowego biura rachunkowego. Zwróć w Slacku raport zwolnionych pozycji, listę otwartych do wyjaśnienia oraz statusy eskalacji do opiekunów prowadzących klientów biura.
Najlepsi ufają Minded
“Każde zapytanie klienta zajmowało nam 4 godziny ręcznej pracy w 3 różnych systemach. Teraz z Minded ponad 80% wniosków o płatność zajmuje mniej niż 10 minut, a nasi VIP-owie nigdy nie byli bardziej zadowoleni.”
“Obsługujemy 40% więcej klientów na księgowego bez nowych zatrudnień. AI składa formularze podatkowe i przygotowuje dokumentację. Każdy księgowy odzyskuje 12 godzin tygodniowo na przegląd i doradztwo.”
“Zostawiliśmy arkusze Excel i maile od finansów, aby zautomatyzować płatności i faktury dla 50K restauracji. AI działało na SAP, bez migracji.”
Zintegruj z istniejącym oprogramowaniem
Bezproblemowo zintegruj przepływy 3-way matching z istniejącymi narzędziami, ERP i kanałami komunikacji.
Korzyści
Automatyczna kontrola trójstronna faktur z agentem AI
Agent AI zbiera dokumenty, dopasowuje pozycje, prowadzi korespondencję z dostawcami i zwalnia faktury do dekretu klient po kliencie. Opiekun biura zatwierdza wyjątki, nie sklejają teczek dopasowania r
Tolerancje konfigurowane per klient i grupa kontrahentów
Standardowe wtyczki ERP utrzymują jeden globalny próg tolerancji cenowej i ilościowej dla całej instancji systemu. Agent pamięta progi osobno dla każdego klienta biura i grupy kontrahentów strategiczn
Kontakt z dostawcą prowadzony bez przerwy w cyklu
Wyjaśnianie rozbieżności zwykle dzieli się między biuro, klienta i dostawcę. Agent przejmuje komunikację: wysyła monity o brakujący dokument PZ, prośby o korektę faktury, przyjmuje odpowiedzi i katego
Activate your tools without APIs
Forget about asking your CTO to shift priorities, let your agents operate like your humans do and deliver real value to your customers from day 1.