Potwierdzenie sald z AI na autopilocie
Bilans próbny gotowy każdego dnia, bez tygodniowego maratonu uzgadniania wyciągów.
Zaufali nam
Niech agent AI prowadzi twoje uzgodnienia sald
Jeden prompt. Wiele narzędzi. Realne wyniki.
Dopasować wyciągi
Niech agent AI prowadzi twoje uzgodnienia sald
Dopasować wyciągi
Dopasuj wyciąg bankowy klienta z zeszłego tygodnia w Comarch ERP Optima do otwartych pozycji księgi głównej. Jeśli rachunek klienta nie jest jeszcze podłączony przez open banking lub plik MT940, poproś mnie o podłączenie przed startem. Rozbij zbiorcze przelewy na pozycje składowe na podstawie pliku referencji od banku albo załącznika do operacji. Dopasuj każdą pozycję do faktury sprzedaży, kosztowej, kompensaty lub prowizji bankowej klienta. Gdy referencja jest niejednoznaczna, zapytaj mnie, czy priorytet ma kontrahent, kwota czy data waluty. Nie zamykaj pozycji powyżej progu istotności biura bez akceptacji opiekuna prowadzącego klienta. Poproś o regulamin biura dla różnic banku, jeśli go nie masz. Zwróć raport uzgodnień w Slacku.
Wysłać potwierdzenia sald
Wyślij prośby o potwierdzenie salda do kontrahentów klienta na ostatni dzień bieżącego kwartału z enova365. Wybierz dostawców i odbiorców z saldem powyżej progu istotności klienta z polityki rachunkowości biura. Przygotuj wiadomość z pieczątką klienta, numerem konta księgowego, walutą i zestawieniem dokumentów składających się na saldo. Jeśli adres email kontrahenta jest niepewny lub odbity wcześniej, zapytaj mnie zamiast wysyłać. Wyślij przez Outlooka z konta klienta lub biura zgodnie ze schematem stosowanym dla tego klienta. Poproś o szablon konfirmacji biura, jeśli klient ma własną wersję. Zwróć status: wysłane, dostarczone, odebrane przez kontrahenta, zwrócone. Czekaj z drugim monitem na sygnał opiekuna.
Wyjaśnić różnice
Wyjaśnij rozbieżności sald między księgą klienta a potwierdzeniami od kontrahentów w Symfonii. Pobierz odpowiedzi kontrahentów w formacie PDF, zestawienie dokumentów źródłowych klienta i prowadzoną korespondencję uzgadniającą. Wykryj brakujące faktury sprzedaży, niezaksięgowane faktury kosztowe, pominięte korekty, niezamknięte reklamacje oraz różnice kursowe nieujęte w księdze klienta. Jeśli sprawa wymaga konsultacji z klientem, zapytaj mnie zanim zaproponujesz korektę księgową. Nie zamykaj różnicy istotnej bez akceptacji opiekuna prowadzącego klienta biura rachunkowego. Poproś o aktualną tabelę średnich Narodowego Banku Polskiego na dzień transakcji, jeśli pozycja jest walutowa. Zwróć w Slacku listę spraw do wyjaśnienia z propozycjami korekt księgowych klienta.
Zamknąć pozycje
Po akceptacji opiekuna prowadzącego klienta zamknij wyjaśnione pozycje w Insert Subiekt i zaktualizuj saldo każdego konta rozrachunkowego klienta biura. Wprowadź korekty księgowe wynikające z różnic kursowych, brakujących dokumentów i niezamkniętych reklamacji. Zaktualizuj akta sprawy konfirmacji w teczce klienta i powiąż dokumenty wejściowe z numerem zapisu w księdze głównej klienta. Jeśli kontrahent kwestionuje saldo i sprawa wymaga windykacji, zapytaj mnie, czy uruchamiamy postępowanie ugodowe czy kierujemy do działu prawnego klienta. Nie zamykaj pozycji spornych bez decyzji zarządu klienta końcowego biura. Zwróć raport zamknięcia z listą pozycji otwartych oraz uzgodnionych z kontrahentami.
Najlepsi ufają Minded
“Każde zapytanie klienta zajmowało nam 4 godziny ręcznej pracy w 3 różnych systemach. Teraz z Minded ponad 80% wniosków o płatność zajmuje mniej niż 10 minut, a nasi VIP-owie nigdy nie byli bardziej zadowoleni.”
“Obsługujemy 40% więcej klientów na księgowego bez nowych zatrudnień. AI składa formularze podatkowe i przygotowuje dokumentację. Każdy księgowy odzyskuje 12 godzin tygodniowo na przegląd i doradztwo.”
“Zostawiliśmy arkusze Excel i maile od finansów, aby zautomatyzować płatności i faktury dla 50K restauracji. AI działało na SAP, bez migracji.”
Zintegruj z istniejącym oprogramowaniem
Bezproblemowo zintegruj przepływy potwierdzenie sald z istniejącymi narzędziami, ERP i kanałami komunikacji.
Korzyści
Automatyczne uzgodnienia bankowe z agentem AI
Agent AI dopasowuje pozycje wyciągu do księgi, prowadzi korespondencję uzgadniającą i wyjaśnia różnice klient po kliencie. Opiekun biura zatwierdza pozycje sporne i wyjątki, nie sklejają wyciągów z ks
Salda gotowe codziennie, nie tylko na koniec okresu
Standardowe oprogramowanie traktuje uzgodnienia jako etap kończący okres. Agent prowadzi ciągłe dopasowywanie: każda transakcja bankowa zostaje dopasowana w dniu wpływu, każda różnica kursowa wycenion
Korespondencja z kontrahentami prowadzona przez agenta
Konfirmacje sald zwykle prowadzi się pocztą i Excelem. Agent przejmuje wysyłkę próśb, przyjmuje odpowiedzi PDF kontrahentów klienta, parsuje załączniki i zestawia salda. Niezgodne pozycje trafiają do
Activate your tools without APIs
Forget about asking your CTO to shift priorities, let your agents operate like your humans do and deliver real value to your customers from day 1.