AP system z AI na autopilocie
OCR nie wystarczy, gdy dostawcy, terminy i dekrety nadal wpadają niekompletne.
Zaufali nam
Niech agent AI prowadzi twoje zobowiązania
Jeden prompt. Wiele narzędzi. Realne wyniki.
Zaksięgować faktury
Niech agent AI prowadzi twoje zobowiązania
Zaksięgować faktury
Zaksięguj faktury kosztowe zeszłego tygodnia dla klienta w Comarch ERP Optima. Pobierz faktury z poczty firmowej, rozpoznaj dostawcę, NIP, kwotę netto, VAT, kod GTU oraz termin zapłaty. Zastosuj plan kont biura i zasady dekretacji wypracowane przy poprzednich okresach księgowych. Jeśli konto kosztowe nie jest oczywiste, zapytaj mnie, czy księgujemy zgodnie z poprzednim okresem czy tworzymy wyjątek. Przed publikacją zapisów zatrzymaj się i poczekaj na moją akceptację dekretów. Poproś o przykład zaksięgowanej faktury podobnego dostawcy, jeśli to nowy kontrahent. Zwróć w Slacku raport: zaksięgowane, do wyjaśnienia, duplikaty, pozycje z brakującymi załącznikami.
Sprawdzić trójstronnie
Sprawdź dopasowanie trójstronne faktur kosztowych z zeszłego tygodnia w enova365 do zamówień zakupu i dokumentów odbioru. Pobierz zamówienia zatwierdzone w systemie ERP klienta, dokumenty PZ z magazynu oraz potwierdzenia odbioru usług od kontrahentów. Porównaj dostawcę, ilość, cenę jednostkową, datę dostawy oraz tolerancję cenową ustaloną w polityce klienta. Jeśli brakuje dokumentu PZ, zapytaj mnie o procedurę zamiast pominąć kontrolę. Nie księguj faktury bez kompletu dokumentów źródłowych w teczce. Poproś o limity tolerancji klienta, jeśli ich nie znasz w karcie kontrahenta. Zwróć w Slacku raport: zgodne, rozbieżne, zablokowane do wyjaśnienia z opiekunem klienta biura.
Przygotować przelewy
Przygotuj paczkę przelewów krajowych Elixir i zagranicznych SWIFT dla klienta w Symfonii za zaakceptowane faktury z zeszłego tygodnia rozliczeniowego. Wyklucz faktury bez dopasowania trójstronnego, sporne terminy płatności i nowych dostawców bez potwierdzenia rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli brakuje progu akceptacji biura dla pojedynczej płatności, zapytaj mnie przed wygenerowaniem pliku do banku. Zgrupuj według klienta, terminu wymagalności i numeru rachunku bankowego dostawcy. Przed wysyłką pliku do banku zatrzymaj się i czekaj na wyraźną zgodę: bez zatwierdzenia nie ma przelewu. Zwróć paczkę, listę dostawców oraz wykryte zmiany rachunków bankowych dostawców.
Uzgodnić płatności
Uzgodnij płatności dostawców z zeszłego tygodnia w Insert Subiekt z otwartymi fakturami klienta biura rachunkowego. Jeśli rachunek bankowy klienta nie jest jeszcze podłączony przez open banking, poproś mnie o podłączenie przed startem. Dopasuj przelewy zbiorcze, pojedyncze i prowizje bankowe do konkretnych faktur kosztowych. Gdy referencja jest niejednoznaczna, zapytaj mnie, czy priorytet ma dostawca, kwota czy data waluty. Nie zamykaj pozycji z istotną różnicą bez akceptacji opiekuna klienta biura. Zarchiwizuj potwierdzenia, fakturę i uzgodnienie w odpowiednim folderze klienta na Google Drive, a listę otwartych pozycji prześlij w Slacku do opiekuna prowadzącego klienta.
Najlepsi ufają Minded
“Każde zapytanie klienta zajmowało nam 4 godziny ręcznej pracy w 3 różnych systemach. Teraz z Minded ponad 80% wniosków o płatność zajmuje mniej niż 10 minut, a nasi VIP-owie nigdy nie byli bardziej zadowoleni.”
“Obsługujemy 40% więcej klientów na księgowego bez nowych zatrudnień. AI składa formularze podatkowe i przygotowuje dokumentację. Każdy księgowy odzyskuje 12 godzin tygodniowo na przegląd i doradztwo.”
“Zostawiliśmy arkusze Excel i maile od finansów, aby zautomatyzować płatności i faktury dla 50K restauracji. AI działało na SAP, bez migracji.”
Zintegruj z istniejącym oprogramowaniem
Bezproblemowo zintegruj przepływy AP system z istniejącymi narzędziami, ERP i kanałami komunikacji.
Korzyści
Agent AI księguje zobowiązania klient po kliencie
Agent AI księguje faktury kosztowe, sprawdza dostawcę i przygotowuje paczkę przelewów dla każdego klienta biura. Praktyka nadal kontroluje dekrety i decyzje fiskalne, ale zespół zajmuje się tylko fakt
AP od początku do końca, bez przerwy
Standardowe oprogramowanie tnie AP na etapach: osobno OCR, osobno akceptacje, osobno bank i osobno ERP. Pełen cykl obejmuje przyjęcie, dekret, dopasowanie trójstronne, akceptację, płatność oraz uzgodn
AP uczy się stylu pracy biura
Agent AI biura rachunkowego nie powinien stosować jednego szablonu dla każdego dostawcy. Uczy się stylu księgowania klient po kliencie: kont kosztowych, traktowania VAT, powtarzających się wyjątków i
Activate your tools without APIs
Forget about asking your CTO to shift priorities, let your agents operate like your humans do and deliver real value to your customers from day 1.