Gestione pagamenti fornitori con AI in automatico
Il software che prepara distinte SEPA, controlla IBAN e archivia ogni quietanza, senza errori manuali.
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Un prompt. Più strumenti. Risultati concreti.
Verifica scadenze
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Verifica scadenze
Verifica le scadenze di pagamento fornitori del prossimo periodo per questo cliente su TeamSystem. Recupera fatture passive aperte, classifica per fornitore, scadenza, importo, eventuale ritenuta d'acconto e contropartita contabile. Segnala fatture in contestazione, fatture con piano di rientro concordato e fornitori con cambi di IBAN nelle ultime quattro settimane. Se trovi una fattura senza scadenza chiara o con anomalia rispetto al pattern del fornitore, chiedimi prima di proseguire. Chiedimi qual è la prassi dello studio per i fornitori abituali se non la trovo. Restituisci la lista per fornitore e priorità.
Controlla anagrafica
Controlla l'anagrafica fornitori dei pagamenti del prossimo periodo per questo cliente su Fatture in Cloud. Per ogni fornitore confronta IBAN dichiarato, IBAN risultante in fattura elettronica e IBAN salvato nell'anagrafica dello studio. Segnala cambi recenti di IBAN, IBAN incoerenti con il paese di fatturazione e intestazioni difformi tra fornitore e conto destinatario. Se la coerenza non è chiara, chiedimi se contattare il fornitore o bloccare il pagamento prima di proseguire. Chiedimi un esempio dello studio sul protocollo cambio IBAN se manca. Non aggiornare anagrafica senza la mia approvazione. Restituisci le anomalie.
Prepara distinta
Prepara la distinta SEPA dei pagamenti fornitori della prossima settimana per questo cliente su Zucchetti. Includi fatture approvate dallo studio, applica la ritenuta d'acconto per fornitori professionisti con aliquota e codice tributo corretti, calcola lo split payment per fornitori soggetti con cliente pubblica amministrazione, raggruppa per data di esecuzione e IBAN destinatario. Se il pagamento richiede DURC valido del fornitore, controlla la situazione e segnala fornitori con DURC scaduto o irregolare. Se trovi un fornitore con DURC irregolare, chiedimi prima di proseguire. Prima di trasmettere al banking del cliente, pausa e aspetta la mia approvazione.
Riconcilia quietanze
Riconcilia le quietanze bancarie dei pagamenti fornitori della settimana scorsa con le fatture pagate per questo cliente su TeamSystem. Per ogni movimento di bonifico in uscita, verifica corrispondenza con fattura, importo, beneficiario, IBAN destinatario, ritenuta d'acconto trattenuta e codice tributo applicato. Segnala movimenti senza corrispondenza, importi non quadrati e bonifici verso IBAN non confermato. Se la corrispondenza è ambigua, chiedimi se attribuire al fornitore corretto prima di chiudere. Archivia su Google Drive ogni quietanza con la fattura corrispondente, pronta per ravvedimento operoso o controllo. Restituisci lo stato per fornitore con quietanze allineate e bonifici aperti da chiarire.
I migliori si fidano di Minded
“Ogni richiesta del cliente richiedeva 4 ore di lavoro manuale su 3 sistemi diversi. Ora con Minded oltre l'80% delle richieste di pagamento si risolve in meno di 10 minuti e i nostri clienti VIP non sono mai stati così soddisfatti.”
“Seguiamo il 40% di clienti in più per commercialista senza assumere. L'IA presenta i modelli fiscali e prepara la documentazione. Ogni commercialista recupera 12 ore alla settimana per revisione e consulenza.”
“Abbiamo lasciato i fogli Excel e le email della finanza per automatizzare pagamenti e fatture a 50K ristoranti. L'IA girava sopra SAP, senza migrazione.”
Integra con il tuo software attuale
Integra i flussi di gestione pagamenti fornitori excel con i tuoi strumenti, ERP e canali di comunicazione esistenti.
Vantaggi
Pagamenti fornitori automatizzati con agenti AI
I pagamenti fornitori del cliente partono dallo scadenziario del gestionale e arrivano alla distinta SEPA pain.001 pronta per il banking. L'agente AI applica ritenuta d'acconto e split payment dove do
Distinte SEPA preparate senza foglio Excel
Lo studio tipico ancora prepara distinte SEPA con foglio Excel di gestione pagamenti fornitori, copiando importi e IBAN dalle fatture. L'agente prepara la distinta dal flusso, con IBAN già controllati
Controlli antifrode applicati per ogni distinta
La frode IBAN è in crescita costante: cambi recenti di IBAN, intestazione difforme, IBAN del paese non coerente con la fattura. L'agente applica i controlli antifrode per ogni distinta, non a campione
Activate your tools without APIs
Forget about asking your CTO to shift priorities, let your agents operate like your humans do and deliver real value to your customers from day 1.