Riconciliazione bancaria con AI in automatico
Il software che chiude ogni movimento di banca, senza foglio Excel di riconciliazione.
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Un prompt. Più strumenti. Risultati concreti.
Importa movimenti
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Importa movimenti
Importa i movimenti bancari del mese scorso per questo cliente su TeamSystem. Se il rapporto bancario del cliente non è collegato, chiedimi di collegarlo prima di iniziare. Recupera tutti i movimenti del periodo, distinguendo entrate, uscite, F24, bonifici SEPA, commissioni e accrediti da anticipi. Confronta con i saldi di apertura e chiusura dichiarati dalla banca, segnalando scostamenti. Se trovi un movimento con causale ambigua o senza contropartita evidente, chiedimi prima se attribuirlo a un fornitore noto o lasciarlo da chiarire. Chiedimi qual è la prassi dello studio per le commissioni ricorrenti del cliente. Restituisci la lista per categoria.
Abbina fatture
Abbina i movimenti bancari importati con le fatture attive e passive del periodo per questo cliente su Fatture in Cloud. Confronta importo, data valuta, beneficiario, causale, riferimento fattura e tolleranza di centesimi sulle commissioni. Per pagamenti parziali o cumulativi, distingui il legame fattura per fattura. Se la corrispondenza tra movimento e fattura è ambigua, chiedimi se priorizzare beneficiario, importo o data valuta prima di procedere. Chiedimi un esempio dello studio se il pattern di pagamento cumulativo del cliente manca. Prima di chiudere le partite, pausa e aspetta la mia approvazione. Restituisci la lista riconciliata, in chiarimento e bloccata.
Riconcilia F24
Riconcilia i movimenti F24 del mese scorso del conto del cliente su Sistemi Profis con i modelli F24 trasmessi. Per ogni F24 controlla codice tributo, periodo di riferimento, importo, quietanza e contropartita contabile. Distingui F24 IVA, F24 contributivo, F24 ritenute, F24 con compensazione e ravvedimento operoso. Se il codice tributo del movimento non corrisponde a F24 trasmessi, chiedimi se trattarlo come F24 di altro cliente, errore bancario o nuovo adempimento prima di proseguire. Chiedimi dove lo studio conserva le quietanze F24 se non le trovi. Prima di chiudere, pausa e aspetta la mia approvazione.
Chiarisci differenze
Chiarisci le differenze residue del conto del cliente su Zucchetti dopo l'abbinamento delle fatture e degli F24. Per ogni movimento ancora aperto, classifica l'anomalia: commissione non ricorrente, addebito di servizio bancario, errore di banca, bonifico in attesa di causale, anticipo o storno. Proponi la contropartita contabile coerente con il piano dei conti dello studio e le correzioni dei mesi precedenti. Se la natura del movimento non è chiara, chiedimi se contattare il cliente o richiedere documentazione alla banca. Non registrare scritture di riconciliazione senza la mia approvazione. Restituisci un riepilogo.
I migliori si fidano di Minded
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“Abbiamo lasciato i fogli Excel e le email della finanza per automatizzare pagamenti e fatture a 50K ristoranti. L'IA girava sopra SAP, senza migrazione.”
Integra con il tuo software attuale
Integra i flussi di riconciliazione bancaria excel con i tuoi strumenti, ERP e canali di comunicazione esistenti.
Vantaggi
Riconciliazione bancaria senza Excel con agenti AI
La riconciliazione bancaria parte dal conto del cliente collegato al gestionale, non da un foglio Excel. L'agente AI abbina movimenti, registra differenze e quadra il saldo per cliente. La routine end
Memoria di riconciliazione per cliente
I software di riconciliazione standard abbinano per importo e data, ma il cliente reale paga in modi diversi: cumulativi, parziali, con storno. L'agente impara dalle correzioni dei mesi precedenti e p
Una routine bancaria per più gestionali
Il modello Excel di riconciliazione bancaria è ancora il più usato perché è agnostico al gestionale, ma non scala su un portafoglio clienti. L'agente esegue la stessa routine bancaria su TeamSystem, Z
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