L'outil de reporting financier qui produit chaque tableau de bord sans rouvrir le modèle Excel.
Laisse l'agent IA gérer ton reporting financier
Calculer SIG
"Calcule les soldes intermédiaires de gestion du mois dernier pour ce dossier dans CEGID. Reprends le compte de résultat et produis marge commerciale, production de l'exercice, valeur ajoutée, EBE, résultat d'exploitation, résultat courant avant impôt. Compare chaque solde aux deux exercices précédents et signale les variations significatives selon le seuil défini pour le dossier. Si un poste varie pour un motif identifiable comme cession ou litige, demande-moi si je veux le neutraliser dans la comparaison. Demande-moi le seuil de variation significatif du dossier si tu ne le retrouves pas. Pause-toi avant l'export. Envoie en Slack la liste des SIG calculés, variations à commenter et postes en attente de retraitement."
Construire indicateurs
"Construis les indicateurs sectoriels du mois dernier pour ce dossier dans Pennylane. Selon le secteur du client (commerce, BTP, services, industrie, professions réglementées), produis les ratios pertinents: marge brute, taux de production, ratio personnel sur chiffre d'affaires, productivité salariale, rotation des stocks. Compare aux benchmarks sectoriels du cabinet et signale les écarts hors zone normale. Si un ratio n'a jamais été suivi pour ce dossier, demande-moi si je l'intègre ou non. Demande-moi la liste des benchmarks sectoriels du cabinet si tu ne les trouves pas. Envoie en Slack les ratios calculés, comparaison benchmark et indicateurs à commenter pour le tableau de bord."
Comparer budget
"Compare le réalisé du mois dernier au budget annuel mensualisé pour ce dossier dans MyUnisoft. Pour chaque poste du compte de résultat, calcule l'écart absolu et relatif par rapport au budget puis cumule depuis le début de l'exercice. Identifie les écarts conjoncturels et les écarts structurels en s'appuyant sur l'historique du dossier. Si un écart structurel apparaît, demande-moi si je le commente ou si je révise le budget pour les mois restants. Demande-moi le seuil de matérialité du dossier sur l'écart budget si tu ne le trouves pas. Pause-toi avant l'export. Envoie en Slack la liste des écarts, commentaires proposés et postes à arbitrer avec le chef de mission."
Présenter dirigeant
"Prépare le tableau de bord financier mensuel destiné au dirigeant de ce dossier dans Sage 100c. Combine SIG, indicateurs sectoriels, comparaison budget vs réalisé, soldes de trésorerie et alertes spécifiques au dossier. Applique le format de reporting habituel du dirigeant: synthèse d'une page, dashboard détaillé, commentaire long ou format livret. Si un indicateur a évolué de manière critique, demande-moi de rédiger un commentaire dirigeant avant l'envoi. Demande-moi le canal d'envoi habituel du dirigeant si tu ne le trouves pas. Pause-toi avant la transmission et attends ma validation. Range le tableau de bord dans Google Drive et signale en Outlook le créneau de revue."
Reporting financier automatisé par agent IA
L'agent IA reprend le calcul des SIG, la construction des indicateurs et la production du tableau de bord sur chaque dossier. Le chef de mission ne traite plus que les commentaires, pas la production des données du reporting financier, et le coût de service baisse jusqu'à 80 %.
Un reporting qui retient les indicateurs du dossier
Un tableau de bord générique ne sert aucun dirigeant en particulier. Minded retient pour chaque dossier les indicateurs propres au secteur, les benchmarks pertinents, le format favori du dirigeant et les commentaires des revues précédentes. Le tableau de bord suivant arrive déjà calibré. Combine ce flux avec les prévisions de trésorerie avec agent IA pour relier la performance passée et la projection future.
Un même reporting pour CEGID, Pennylane et MyUnisoft
Un outil reporting cloisonné par ERP n'aide pas le cabinet multi-clients. La même routine tourne dans CEGID, Pennylane, Sage 100c et MyUnisoft. Pour les groupes, la consolidation comptable par agent IA alimente le reporting groupe. En amont, l'IA clôture comptable orchestrée par agent IA livre les soldes définitifs.
Comment Minded calcule-t-il les SIG?
L'agent reprend le compte de résultat du dossier et calcule la marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, l'EBE, le résultat d'exploitation et le résultat courant avant impôt. Les soldes sont comparés aux deux derniers exercices et aux benchmarks sectoriels connus du cabinet pour ce client.
Quels indicateurs sectoriels l'agent applique-t-il?
L'agent applique les indicateurs propres au secteur du client: marge brute pour le commerce, taux de production pour le BTP, ratio personnel sur CA pour les services. Les benchmarks sectoriels du cabinet sont mobilisés pour donner un sens comparatif au dirigeant et identifier les écarts à analyser.
Comment l'agent compare-t-il budget et réalisé?
L'agent croise les flux du mois réalisé avec le budget annuel mensualisé du dossier et calcule l'écart absolu et relatif par poste. Les écarts au-delà du seuil défini sont commentés et soumis au chef de mission. Le tableau de bord en synthèse présente les écarts clés au dirigeant.
L'agent personnalise-t-il le reporting par dirigeant?
Oui. Chaque dirigeant a son format de reporting: synthèse d'une page, dashboard détaillé, commentaire long. L'agent applique le format propre au dossier, le langage et le canal d'envoi habituels. Le chef de mission valide et signe le reporting avant remise effective au dirigeant du dossier client.
Le reporting fonctionne-t-il en multi-clients?
Oui. La même routine de reporting tourne dans CEGID, Pennylane, Sage 100c ou MyUnisoft selon le dossier du cabinet. Le chef de mission pilote son portefeuille reporting depuis une vue unique avec statut, niveau d'avancement et alertes par dossier en attente de validation.