Pagamentos a fornecedores com IA no automático
Do aprovado ao SEPA, sem o gabinete refazer a remessa.
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Selecionar elegíveis
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Selecionar elegíveis
Seleciona faturas elegíveis para pagamento deste cliente em Primavera. Aplica filtros: faturas aprovadas pelo cliente, dentro do prazo de vencimento, com fornecedor validado e IBAN confirmado. Exclui faturas em disputa, duplicadas ou com three-way matching pendente. Aplica a política de pagamento do cliente: prazo médio negociado por fornecedor, descontos de pronto pagamento e prioridade por categoria. Se há fornecedor com IBAN alterado face ao histórico, pergunta-me antes de incluir o pagamento. Pede-me por email o calendário de pagamentos do cliente se há janelas específicas. Antes de fechar a lista de elegíveis, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve a lista de faturas selecionadas, valor total e fornecedores incluídos.
Validar fornecedores
Valida os dados dos fornecedores do lote em Sage Portugal. Verifica NIF, IBAN, BIC, retenção na fonte aplicável e contrato em vigor. Cruza com a base oficial de fornecedores do cliente. Marca fornecedores novos sem validação histórica, fornecedores com alteração de dados bancários e fornecedores com retenção variável. Aplica o critério do gabinete para fornecedores com IBAN recente. Se uma alteração de IBAN não tem confirmação por escrito, pergunta-me se sigo o critério do gabinete ou peço prova adicional. Pede-me em Outlook o email de confirmação de IBAN se este não está arquivado. Antes de incluir fornecedores marcados no SEPA, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve a lista de fornecedores validados e marcados.
Gerar SEPA
Prepara a remessa SEPA pain.001 para o lote aprovado deste cliente em PHC. Agrupa por banco do cliente, data valor e moeda. Aplica numeração contínua de remessa e descritivos por fornecedor com referência à fatura. Cruza com o limite de aprovação interno do cliente. Se uma transferência ultrapassa o limite material, pergunta-me se peço aprovação adicional ao responsável do cliente. Pede-me em Google Drive a tabela de assinaturas autorizadas do cliente se há dúvida sobre a competência de aprovação. Antes de enviar nada ao banco, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve o ficheiro SEPA, a lista de transferências e qualquer alteração marcada para revisão do contabilista certificado.
Conciliar pagamento
Concilia o pagamento ao fornecedor deste cliente em Toconline após a confirmação do banco. Cruza débitos efetivos com a fatura, marca a fatura como paga e regista comissões bancárias e diferenças de câmbio. Aplica o critério do gabinete para diferenças por arredondamento. Marca pagamentos rejeitados pelo banco e o motivo. Se um pagamento rejeitado tem motivo ambíguo, pergunta-me se reenvio ou aguardo. Pede-me por email o extrato bancário do dia se a ligação ao banco do cliente falhou. Antes de fechar a conciliação do lote, pausa e espera pela minha aprovação. Arquiva o comprovativo de pagamento por fornecedor em Google Drive, com a fatura ligada para revisão posterior pelo gabinete.
Os melhores confiam na Minded
“Cada pedido de cliente costumava demorar 4 horas de trabalho manual em 3 sistemas diferentes. Agora com Minded mais de 80% dos pedidos de pagamento ficam resolvidos em menos de 10 minutos e os nossos clientes VIP nunca estiveram tão satisfeitos.”
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Integre com o seu software atual
Integre fluxos de pagamentos a fornecedores com as suas ferramentas, ERP e canais de comunicação existentes.
Benefícios
Pagamento a fornecedores automatizado com SEPA pain.001
Pagamento a fornecedores automatizado com SEPA pain.001 atravessa seleção, validação de fornecedor, remessa SEPA e conciliação num só fluxo. O gabinete deixa de refazer a remessa por cliente. Até 80%
Pagamento de fornecedores com critério do cliente
Cada cliente tem o seu critério: prazos negociados por fornecedor, descontos de pronto pagamento, prioridades por categoria e limites de aprovação. O agente memoriza essas regras por cliente e propõe
Vendor payments no ERP, sem dupla introdução
A SERP portuguesa mostra templates SEPA em Excel. O agente prepara vendor payments dentro de Primavera, Sage Portugal, PHC, Cegid Primavera ou Toconline. Para a conciliação a jusante, liga à [concilia
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