Fecho mensal num instante com IA
Balancete, regularizações e pasta de fecho, sem reabrir checklist do mês.
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Cruzar balancete
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Cruzar balancete
Cruza o balancete do período anterior deste cliente em Primavera com extratos bancários, faturas em aberto e folha de salários. Identifica contas com saldos por reconciliar, movimentos sem documento de suporte e regularizações pendentes do mês passado. Aplica a tolerância de fecho definida pelo gabinete. Se uma conta tem saldo material que não bate com o histórico, pergunta-me se sigo o critério do mês passado ou se abro uma exceção. Pede-me em Google Drive a folha de fecho do período anterior se há partidas arrastadas. Antes de propor regularizações no ERP, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve uma lista de contas a revisitar e o estado do balancete.
Calcular acréscimos
Calcula acréscimos e diferimentos do período para este cliente em Sage Portugal. Identifica rendas, seguros, contratos de manutenção, comissões, juros e provisões com base no histórico do cliente. Aplica o critério contabilístico definido pelo gabinete: a percentagem do período, o vencimento e a conta de destino. Se uma rubrica nova aparece pela primeira vez, pergunta-me antes de a lançar como acréscimo. Pede-me em Outlook o contrato de fornecedor se há dúvida sobre o período de imputação. Antes de publicar lançamentos no ERP, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve a lista de acréscimos propostos, base de cálculo e conta de destino para revisão do contabilista certificado.
Fechar contas
Fecha as contas do período anterior deste cliente em PHC após reconciliações e regularizações concluídas. Verifica que IVA, retenção na fonte, encargos com pessoal e Segurança Social estão lançados. Confirma que extratos bancários conciliam com a contabilidade até ao último dia do período. Se uma conta de movimento ficou aberta com saldo material, pergunta-me se a fecho na próxima sessão ou se devo escalá-la ao responsável. Pede-me em Slack a aprovação do contabilista certificado antes de bloquear o período. Antes de marcar o período como fechado, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve confirmação de fecho e lista de saldos transitados.
Preparar pasta
Prepara a pasta de fecho do período anterior deste cliente em Toconline. Inclui balancete final, demonstração de resultados, balanço, mapa de regularizações, conciliações bancárias e ageing AR e AP. Junta um resumo das exceções resolvidas e das que ficaram em aberto, com a sua razão clara. Cruza com a folha de fecho do gabinete em Google Drive se ela existe. Se há pasta antiga incompleta, pergunta-me onde a guardamos para a anexar. Pede-me em Slack que valide a pasta antes da partilha com o cliente. Arquiva o ficheiro final em Google Drive, com versão anterior preservada para inspeção posterior pelo gabinete.
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Integre com o seu software atual
Integre fluxos de fecho mensal com as suas ferramentas, ERP e canais de comunicação existentes.
Benefícios
Fecho mensal automatizado por agentes de IA
Fecho mensal automatizado por agentes de IA elimina a checklist manual do encerramento mensal por cliente. O agente atravessa balancete, acréscimos e diferimentos, regularizações de fecho e pasta num
Encerramento mensal por carteira mista
O agente memoriza o critério de fecho por cliente: tolerância, contas habituais, exceções recorrentes e estilo do contabilista certificado. Carteiras mistas com sociedades, ENI e clientes em programas
Fecho no ERP, sem checklist em Excel paralelo
A SERP portuguesa está cheia de checklists de fecho em Excel. O agente trabalha dentro de Primavera, Sage Portugal, PHC, Cegid Primavera ou Toconline e fecha o período no ERP do cliente. Para o report
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