Ordres de paiement avec IA en pilote automatique
L'outil de paiement fournisseur qui prépare chaque virement sans recopier la facture.
Ils nous font confiance
Laisse l'agent IA gérer tes ordres de paiement
Un prompt. Plusieurs outils. Des résultats concrets.
SĂ©lectionner factures
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SĂ©lectionner factures
Sélectionne les factures fournisseurs validées du mois dernier pour ce dossier dans Pennylane et marque celles à régler sur la fenêtre de remise du dossier. Pour chaque facture, vérifie le statut de validation, la date d'échéance, l'éventuel escompte conditionnel et la marge de trésorerie disponible côté client. Si un fournisseur a deux factures avec un écart d'échéance court, demande-moi si je consolide la remise ou si je traite chacune séparément. Demande-moi le calendrier de remise habituel du cabinet pour le dossier si tu ne le vois pas. Pause-toi avant de figer la liste. Envoie un récap Slack des factures retenues, des escomptes possibles et des reports proposés pour le dossier.
ContrĂ´ler IBAN
Contrôle les coordonnées bancaires des fournisseurs concernés par le règlement du mois dernier pour ce dossier dans CEGID. Pour chaque facture sélectionnée, vérifie IBAN, BIC, nom du bénéficiaire et adresse contre la fiche fournisseur et l'historique de paiement. Signale les divergences entre la facture, le RIB en pièce jointe et la fiche tiers. Si un IBAN change par rapport au dernier règlement validé, demande-moi avant toute action: il peut s'agir d'une fraude au virement. Demande-moi le canal de confirmation que retient le cabinet, appel téléphonique ou e-mail signé. Ne passe rien sans ma validation explicite. Envoie une liste Slack des contrôles et des doutes pour arbitrage.
Préparer SEPA
Prépare le fichier SEPA des ordres de paiement validés du mois dernier pour ce dossier dans MyUnisoft. Génère le fichier au format pain.001 avec montants, IBAN, BIC, libellé structuré, référence interne et date d'exécution souhaitée. Inclus les paiements partiels et les escomptes appliqués. Pour les flux SEPA Direct Debit le cas échéant, prépare le mandat associé. Si le dossier dépasse le seuil de remise habituel, demande-moi si je veux fractionner la remise sur deux jours ouvrés. Demande-moi le format de fichier attendu par la banque du dossier si tu hésites entre pain.001 versions. Pause-toi avant la génération définitive. Range le fichier dans Google Drive.
Suivre exécution
Suis l'exécution des ordres de paiement transmis du mois dernier pour ce dossier dans Sage 100c. Reprends les retours d'exécution remontés par la banque ou la plateforme de paiement: virement exécuté, rejeté pour IBAN invalide, mis en attente pour insuffisance. Relie chaque retour à la facture initiale et au fournisseur concerné. Si un virement est rejeté, demande-moi si je relance le contrôle IBAN ou si je suspends le paiement pour ce fournisseur. Demande-moi la procédure de relance du cabinet pour les rejets si tu ne la trouves pas. Pause-toi avant toute réémission. Envoie en Slack un récap des virements exécutés, rejetés et en attente pour le dossier.
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Intégrez vos logiciels existants
Intégrez les workflows de ordres de paiement avec vos outils, ERP et canaux de communication existants.
Avantages
Ordres de paiement préparés sans ressaisie
L'agent IA reprend la sélection des factures, le contrôle IBAN, la préparation de la remise SEPA et le suivi d'exécution sur chaque dossier sans recopier la facture. Le comptable ne traite plus que le
Le risque de fraude au virement signalé en amont
Un IBAN changé sans contact direct avec le fournisseur reste le premier vecteur de fraude. Minded compare chaque IBAN avec l'historique du dossier, signale toute divergence et demande une confirmation
Une remise SEPA commune Ă Pennylane, CEGID et MyUnisoft
Le cabinet porte des dossiers en Pennylane, CEGID, Sage 100c, MyUnisoft, EBP ou ACD. La mĂŞme routine d'ordres de paiement tourne dans chaque ERP, au format SEPA attendu par la banque. En aval, [le rap
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