La gestoría aplica el plan contable y la política de codificación cliente a cliente.
Deja que el agente IA lleve tu codificación
Codificar movimientos
"Codifica los movimientos del periodo anterior para este cliente en Holded. Lee cada apunte del feed bancario y del libro mayor, y aplica la política de codificación del despacho: cuenta contable según histórico del proveedor o cliente, correcciones del último cierre y reglas por familia para atenciones, combustible, reparaciones y activación de inmovilizado. Para movimientos que encajan con un patrón previo, codifica automáticamente; para movimientos sin patrón, márcalos para revisión. Si un movimiento está entre dos cuentas posibles, pregúntame si sigo el patrón más cercano o creo una regla nueva. Antes de publicar cualquier regla nueva, pausa y espera mi aprobación. Devuélveme un resumen."
Aplicar centros de coste
"Aplica códigos de proyecto y centro de coste a los movimientos del periodo anterior para este cliente en Quipu. Identifica el centro a partir del concepto del proveedor, el patrón histórico, la etiqueta del documento y el mapeo que mantiene el despacho. Aplica el código de departamento desde las reglas internas. Para movimientos que tocan varios proyectos, propón un reparto basado en la asignación previa. Si un movimiento no encaja con ningún proyecto activo, pregúntame si lo escalo al responsable interno o lo paso a gastos generales. Antes de publicar un reparto que supere la materialidad acordada, pausa y espera mi aprobación. Devuélveme un resumen con repartos."
Fijar tipos de IVA
"Fija los tipos de IVA sobre los movimientos del periodo anterior para este cliente en A3 ASESOR. Aplica el tipo según situación fiscal del proveedor, tipo de operación y la biblioteca del despacho: general, reducido, superreducido, exento, no sujeto, inversión del sujeto pasivo y recargo de equivalencia. Comprueba el NIF contra el formato AEAT cuando sea nuevo. Para operaciones con inversión del sujeto pasivo, aplica el tipo invertido correctamente. Si la situación fiscal parece incoherente con la operación, pregúntame si lo consulto o lo escalo al asesor. Antes de publicar cualquier regla nueva, pausa y espera aprobación."
Limpiar plan contable
"Limpia el plan contable de este cliente en Sage Despachos durante la pasada de codificación. Identifica cuentas duplicadas, cuentas sin actividad reciente, cuentas con nombres incoherentes y cuentas que ya no están vinculadas a clases activas de operación. Propón un plan de limpieza: fusiona duplicados, archiva cuentas sin uso y normaliza nombres. Para cualquier ajuste que afecte a comparativos del periodo anterior, pregúntame antes de cambiar. Pídeme la política de revisión del plan contable del despacho si no la encuentras. Antes de aplicar cualquier cambio en el plan contable, pausa y espera aprobación. Devuélveme un resumen con duplicados, cuentas inactivas y propuestas pendientes de revisión."
Hasta 80% menor coste por movimiento codificado
Hasta 80% menor coste por movimiento codificado al aplicar la política del despacho de forma consistente sobre toda la cartera. El agente IA elimina el cotejo manual movimiento a movimiento y deja al equipo solo reglas nuevas, excepciones reales y limpieza del plan contable.
Codificación que aprende el plan contable de cada cliente
Una regla genérica falla en cuanto dos clientes codifican un mismo proveedor distinto. El agente IA aprende el plan contable de cada cliente, sus mapeos de centros, criterios de IVA y excepciones recurrentes. La siguiente transacción llega ya codificada. Enlaza esta clasificación de transacciones con el cierre mensual con IA para que codificación y cierre compartan memoria por cliente.
Una rutina para Holded, Quipu, A3, Sage y Anfix
Un despacho real codifica en Holded, Quipu, A3 ASESOR, Sage Despachos y Anfix a la vez. La misma rutina de clasificación de transacciones se ejecuta de forma nativa en cada ERP. Para el ciclo de compras, conecta con la automatización de cuentas por pagar, y los asientos contables con IA cubren el trabajo adyacente del libro mayor.
¿En qué se diferencia Minded de una plantilla de categorización?
Una plantilla de categorización es estática y necesita mantenimiento. El agente IA lee el libro mayor cada periodo, aplica la política del despacho por cliente y mejora con cada corrección del asesor. La plantilla queda sustituida por una lista viva de excepciones que el equipo trabaja.
¿Cómo aplica códigos de proyecto y centro de coste de forma consistente?
Cada cliente conserva su estructura de proyectos y centros de coste. El agente IA lee el concepto del movimiento, el histórico del proveedor y las correcciones previas, y aplica el código más cercano. Cuando el cotejo es ambiguo, pausa y consulta al asesor.
¿Codifica el IVA correctamente por proveedor y por operación?
Sí. Los tipos de IVA se aplican según histórico del proveedor, reglas sectoriales y la biblioteca de tipos del despacho: general, reducido, superreducido, exento, no sujeto, inversión del sujeto pasivo y recargo de equivalencia. El agente IA verifica situación fiscal del proveedor contra AEAT y señala incoherencias antes de contabilizar.
¿Cómo mantiene limpio el plan contable?
Cuentas duplicadas, cuentas sin actividad, cuentas con nombres incoherentes y cuentas no vinculadas a operaciones activas se identifican durante la pasada de codificación. El agente IA propone un plan de limpieza: fusiona, archiva o renombra. El asesor aprueba el plan antes de que cualquier cambio aterrice en el libro mayor.
¿Qué pasa cuando una decisión de codificación necesita al asesor?
Cuando un movimiento es ambiguo o aparece un patrón nuevo, el agente IA pausa y pregunta al asesor si sigue el patrón más cercano o abre una regla nueva. Las reglas aprobadas pasan a la memoria de codificación del cliente y se aplican automáticamente en el periodo siguiente.