Cierra, explica y entrega cada informe financiero sin perseguir datos ni rehacer hojas.
Deja que el agente IA lleve tus informes
PyG y balance
"Monta la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance del mes pasado para este cliente en Holded. Extrae el saldo de sumas y saldos, mapea cada cuenta a las agrupaciones de reporting del cliente y al mapeo del periodo anterior. Marca cuentas nuevas, partidas por encima de la materialidad y movimientos sin documento soporte. Si una agrupación no está clara, pregúntame si seguimos el criterio del mes pasado o si creo una excepción. Antes de reclasificar líneas, pausa y espera mi aprobación. Devuélveme un resumen en Slack con el P&L, el balance y las excepciones pendientes."
Cuadrar flujos
"Cuadra el estado de flujos de efectivo del mes pasado en A3 ASESOR por método indirecto. Concilia tesorería inicial y final con la conciliación bancaria, después puentea el resultado neto a actividades de explotación, inversión y financiación. Marca asientos no monetarios sin reverso, traspasos clasificados como ingreso y diferencias materiales contra el periodo anterior. Si falta el papel de trabajo del mes pasado, pídeme que lo suba. No ajustes saldos de apertura sin aprobación. Guarda el papel de trabajo cuadrado y el roll-forward soporte en Google Drive."
Redactar narrativa
"Redacta la narrativa del informe del mes pasado en Sage Despachos. Para cada movimiento del P&L y balance por encima del umbral de materialidad del despacho, escribe una frase que cite la línea del saldo de sumas y saldos, la comparación con el periodo anterior y el asiento que originó el cambio. No inventes razones. Si la causa no está clara, deja la línea marcada para revisión humana. Antes de cerrar el borrador, pausa y espera mi aprobación. Devuélveme la narrativa en Slack con cada frase anclada a su línea origen. Pregúntame por el tono que el cliente prefiere si el despacho no tiene plantilla."
Distribuir informes
"Distribuye el pack de reporting del mes pasado a este cliente en Quipu cuando el revisor firme. Compón P&L, balance, flujos y narrativa aprobada en el formato del despacho, guarda el PDF final y el libro fuente en Google Drive y prepara el envío al contacto del cliente. Antes de enviar nada, pausa: sin envío sin aprobación explícita. Confirma la lista de destinatarios contra el registro del despacho. Devuélveme una confirmación en Slack con timestamp, destinatarios y versión del pack. Pregúntame qué contacto del cliente recibe el reporting si la lista no está guardada."
Reporting que mide los días de cierre
El ciclo se mide en días desde el cierre, no en pack terminado. La distancia entre el cierre y el envío al cliente es donde la cartera se atasca. Si el reporting va inmediatamente detrás del cierre mensual con IA, el día-cero del cliente baja y la siguiente cartera empieza antes.
Una superficie de reporting para Holded, Quipu, A3, Sage y Anfix
Una gestoría rara vez vive en un solo ERP. Lleva clientes en Holded, Quipu, A3 ASESOR, Sage Despachos y Anfix, además de casos en Odoo o Contasimple. La capa de reporting debe correr el mismo flujo sobre ese mapa, respetando el plan contable, las agrupaciones y la ruta de aprobación de cada cliente.
Hasta 80% menor coste de servir
Hasta 80% menor coste de servir: el ahorro viene de mover trabajo repetible (mapeos, cuadres, narrativa) a runs supervisados, sin quitar la firma del revisor. El reporting financiero es el bloque donde más horas se acumulan sin que cambie el cliente.
¿Cómo prepara Minded informes financieros tras el cierre mensual?
Minded parte del saldo de sumas y saldos, revisa cuentas relevantes y organiza el informe mensual financiero con PyG, balance y variaciones principales. El responsable de cierre puede validar ajustes, excluir apuntes no cerrados y dejar comentarios antes de enviar el documento al cliente.
¿Puede montar la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación y el estado de flujos de efectivo?
Sí. Minded genera borradores estructurados de cuenta de pérdidas y ganancias, balance de situación y, cuando procede, estado de flujos de efectivo. La información se basa en la contabilidad disponible y queda lista para revisión, conciliación de saldos y explicación de desviaciones relevantes.
¿Cómo ayuda con criterios PGC, ICAC y saldos de sumas y saldos?
Permite configurar reglas de clasificación por plan contable, revisar coherencia entre epígrafes y detectar saldos que requieren análisis antes del reporting financiero. No sustituye el criterio profesional, pero deja trazabilidad sobre ajustes, reclasificaciones y notas que el equipo aplica según PGC e indicaciones del ICAC.
¿Encaja con Holded, Quipu, A3 ASESOR, Sage Despachos, Anfix, Power BI o Looker Studio?
Minded puede trabajar con datos exportados o conectados desde herramientas como Holded, Quipu, A3 ASESOR, Sage Despachos y Anfix. También puede preparar salidas estructuradas para cuadros en Power BI o Looker Studio, además de carpetas compartidas en Google Drive.
¿Qué revisa el responsable de cierre antes de enviar el reporting financiero al cliente?
Normalmente revisa variaciones relevantes, saldos atípicos, cuentas pendientes de conciliación, narrativa del periodo y consistencia entre PyG, balance y flujos. Minded centraliza esas comprobaciones para que el controller financiero o responsable de cartera apruebe el pack antes de enviarlo por Gmail o Slack.