Treasury Management-System vollautomatisiert mit KI
Die Treasury-Software, die Mehrkonten-Sichten und Zahlungsfreigaben pro Mandant aktiv steuert.
Vertraut von
Lass den KI-Agenten dein Treasury erledigen
Ein Prompt. Mehrere Tools. Echte Ergebnisse.
Konten konsolidieren
Lass den KI-Agenten dein Treasury erledigen
Konten konsolidieren
Konsolidiere die Bankkonten und Tochterkonten des laufenden Stichtags für diesen Mandanten in DATEV. Ziehe Salden, Bewegungen und Sammelüberweisungen über die Tink-Anbindung zusammen und gleiche sie gegen die hinterlegten Treasury-Konten ab. Wenn eine Inter-Company-Buchung auftaucht, die im Vormonat nicht eliminiert wurde, frag mich, ob ich sie aus der konsolidierten Sicht herausnehme oder im Mandantenkontext führe. Bitte mich um die letzte Treasury-Übersicht des Mandanten als Vergleichsmuster, wenn du den Konsolidierungsstil nicht kennst. Vor dem Einfrieren pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere eine Übersicht in der Akte mit konsolidierten Salden, eliminierten Posten und ungeklärten Bewegungen.
Zahlungsfreigaben prüfen
Prüfe die anstehenden Zahlungspakete des laufenden Versand-Laufs für diesen Mandanten in Lexware Office. Gruppiere genehmigte Rechnungen, prüfe IBAN-Plausibilität, Skonto-Fristen und neue Bankverbindungen gegen den Lieferantenstamm. Wenn ein neuer Empfänger ohne Vormonats-Historie kommt oder eine ungewöhnlich hohe Einzelzahlung auftaucht, pausierst du und frag mich nach der Freigabe für diesen Posten. Bitte mich um die Treasury-Freigabematrix der Kanzlei, falls du sie nicht im Mandantenordner findest. Erzeuge die SEPA pain.001-Datei vor, aber löse sie nicht aus. Die finale Übermittlung passiert über FinAPI im Mandanten-Banking. Liefere ein Zahlungsfreigabe-Paket samt Audit-Protokoll und Begründung pro Posten.
FX-Belege abwickeln
Wickel die FX-Belege des letzten Monats für diesen Mandanten in DATEV ab. Erfasse Devisengeschäft-Belege, Hedge-Vereinbarungen und realisierte Kursdifferenzen, dokumentiere Reisetag-Wechselkurs, Buchungstag-Kurs und ergänzende Wechselkurs-Quellen. Wenn ein Beleg einen ungewöhnlich hohen Spread zeigt, frag mich, ob ich den Beleg zur Klärung markiere oder ein zusätzliches Wechselkurs-Beispiel hole. Bitte mich um die FX-Buchungsrichtlinie der Kanzlei, falls du sie nicht findest. Vor dem Buchen pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Lege die FX-Übersicht in Google Drive ab und melde realisierte Kursdifferenzen je Mandant und Devisenkonto separat in der Akte zur Berater-Vorbereitung der nächsten Hedge-Beratung.
Liquiditätsreserve steuern
Steuere die Liquiditätsreserve der nächsten dreizehn Wochen für diesen Mandanten in sevDesk. Vergleiche die hinterlegte Mindestreserve mit der aktuellen 13-Wochen-Sicht und identifiziere Wochen, in denen die Reserve unterschritten wird. Wenn ein Engpass auftaucht, frag mich, ob ich eine Liquiditäts-Maßnahme wie Skonto-Verzicht oder Sammelüberweisungs-Aufschub vorschlage, ohne sie eigenständig anzustoßen. Hole eine vergleichbare Engpass-Episode des Mandanten aus dem Vorjahr, falls du das Muster nicht findest. Vor dem Anstoßen einer Beratungs-Empfehlung wartest du auf meine Freigabe. Schick mir eine Übersicht in der Akte mit kritischen Wochen, vorgeschlagenen Maßnahmen und betroffenen Tochtergesellschaften der Mandantin, sortiert nach Eintrittsdatum und Reserve-Lücke.
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Vorteile
Steuert Treasury-Konten mit KI-Agenten der Kanzlei
Der KI-Agent konsolidiert Konten, bereitet Zahlungsfreigaben vor, wickelt FX ab, pflegt den Cash-Pool und steuert die Liquiditätsreserve pro Mandant und pro Tagessaldo. So entstehen im Treasury Manage
Treasury aus dem Mandanten-ERP, nicht aus einer separaten Plattform
Ein klassisches Treasury Management-System ist eine eigene Plattform mit separater Stammdaten-Welt. Für Kanzleien, die viele Mandanten betreuen, bedeutet das doppelte Pflege. Minded läuft im bestehend
Eine Treasury-Software über DATEV, Lexware Office und Banking-Schnittstellen
Treasury bedeutet bei Kanzleien selten ein einzelnes System. Ein Mandant arbeitet in DATEV, ein anderer in Lexware Office, ein dritter pflegt eigene Banking-Zugänge. Minded führt die gleiche Treasury-
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