LiquiditÀtsplanung vollautomatisiert mit KI
Die LiquiditÀtsplanung-Software, die jede Excel-Vorlage durch eine rollierende Mandanten-Sicht ablöst.
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Lass den KI-Agenten deine LiquiditÀtsplanung erledigen
Ein Prompt. Mehrere Tools. Echte Ergebnisse.
EingÀnge ziehen
Lass den KI-Agenten deine LiquiditÀtsplanung erledigen
EingÀnge ziehen
Ziehe die erwarteten EingĂ€nge der nĂ€chsten dreizehn Wochen fĂŒr diesen Mandanten in DATEV zusammen. Lies offene Debitoren, vertragliche Eingangszahlungen, geförderte ZuschĂŒsse und Steuererstattungen aus, vergleiche sie mit den tatsĂ€chlichen Bankbewegungen ĂŒber die Tink-Anbindung und gleiche Vorjahres-Muster fĂŒr saisonale Effekte ab. Wenn ein GroĂkunde regelmĂ€Ăig spĂ€ter zahlt als das Zahlungsziel, frag mich, ob ich den Verzug als Annahme aufnehme oder eine KlĂ€rung mit der Mandantin anstoĂe. Bitte mich um die Cashflow-Annahmen der Kanzlei, falls du sie nicht im Mandantenordner findest. Vor dem Einfrieren pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Melde KlĂ€rfĂ€lle samt BegrĂŒndung in der Akte.
AusgÀnge planen
Plane die erwarteten Ausgaben der nĂ€chsten dreizehn Wochen fĂŒr diesen Mandanten in Lexware Office. Erfasse offene Kreditoren, wiederkehrende VertrĂ€ge wie Miete, Software-Abos und Leasingraten, Lohnauszahlungen, Steuerzahlungen und geplante Investitionen. Ziehe Vorjahres-Muster fĂŒr branchentypische Spitzen heran, etwa Quartalsabschlags-Zahlungen. Wenn eine Investition nur als E-Mail-BestĂ€tigung im Outlook-Postfach liegt, frag mich, ob ich sie als gesetzt oder als optional fĂŒhre. Bitte mich um die Investitions-Pipeline des Mandanten, wenn du keine Ăbersicht findest. Vor dem Einfrieren pausierst du und wartest auf meine Freigabe fĂŒr die Aufnahme in die Planung. Schick mir eine kurze Ăbersicht mit allen KlĂ€rfĂ€llen und neu aufgenommenen Posten.
Szenarien rechnen
Rechne Best-, Base- und Worst-Case-Szenarien fĂŒr die 13-Wochen-Sicht dieses Mandanten in sevDesk. Variiere Debitorenlaufzeit, Auftragsvolumen, Materialpreise und Lohnentwicklung gemÀà der Branchen-VolatilitĂ€t des Mandanten, nicht nach pauschalen Plus-Minus-BĂ€ndern. Wenn die Mandantenbranche eine ungewöhnliche saisonale Spitze zeigt, frag mich, ob ich die Verteilung anpasse oder die Vorjahres-Verteilung beibehalte. Hole eine Ă€ltere LiquiditĂ€tsplanung des Mandanten als Vergleichsmuster, falls du eine Annahme nicht plausibilisieren kannst. Vor dem Festschreiben der Szenarien pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Lege die Szenarien-Datei mit Vergleich und Treiber-Tabelle in Google Drive ab und melde Treiber-ErlĂ€uterungen fĂŒr die Berater-Vorbereitung in der Akte.
Bericht ĂŒbergeben
Ăbergib das LiquiditĂ€tsplanungs-Paket der nĂ€chsten dreizehn Wochen fĂŒr diesen Mandanten in DATEV. Erfasse 13-Wochen-Sicht, Szenarien-Ăbersicht, Treiber-Kommentare, ausgewĂ€hlte KPIs zur LiquiditĂ€tsreserve und einen Mandanten-Cover-Brief mit Beratungs-Empfehlungen. Wenn die Mandantin im laufenden Quartal eine Finanzierung verhandelt, frag mich, ob ich eine zusĂ€tzliche Bank-fĂ€hige Sicht beilege oder die Standardversion versende. Bitte mich um den Verteiler der Kanzlei, falls du nicht weiĂt, wer das Paket erhalten soll. Vor dem Versand pausierst du und wartest auf die Freigabe der Berater:in. Liefere eine Slack-Zusammenfassung fĂŒr die interne Vorbereitung des nĂ€chsten Beratungs-Termins, inklusive der drei kritischsten Treiber je Mandant.
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Vorteile
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Der KI-Agent pflegt EingÀnge, AusgÀnge, Szenarien und Mandanten-Berichte pro Konto und Periode selbst, statt wöchentlich eine Excel-Datei zu aktualisieren. Die LiquiditÀtsplanung rollt mandantenscharf
Eine rollierende 13-Wochen-Sicht statt Excel-Hochrechnung
Excel-LiquiditÀtsplanung veraltet zwischen zwei Beratungs-Terminen. Minded zieht OPOS, Bankbewegungen und VertrÀge tagesaktuell zusammen und liefert eine rollierende 13-Wochen-Sicht, die nicht erst zu
LiquiditĂ€tsplanung-Software fĂŒr DATEV, Lexware Office und sevDesk
Eine Kanzlei betreut Mandanten in DATEV, Lexware Office und sevDesk gleichzeitig. LiquiditĂ€tsplanung-Software, die nur ein ERP kennt, scheitert am Portfolio. Minded fĂŒhrt die gleiche Routine durch all
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